Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund -Direct Plan-Growth(0P00017844)

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48.252 -0.660 -1.36%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF769K01DM9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 250.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017844 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	1.030	0.280
股票	99.250	99.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.029	20.260
市帳率	2.598	2.897
市銷率	2.125	2.410
市現率	15.413	17.406
股息收益率	1.584	1.375
5 年盈利增長	67.591	21.520

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.960	30.538
週期性消費	14.510	12.805
工業	11.140	11.627
科技	11.030	10.022
基本材料	9.600	7.587
醫療保健	6.720	7.628
公用事業	4.160	4.109
能源	4.100	5.567
通訊服務	2.640	3.923
防禦型消費	2.360	5.751
房地產	0.790	1.621

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.37	1,694.85	-0.17%
Axis Bank	INE238A01034	4.72	997.50	-1.06%
印度国家银行	INE062A01020	4.40	722.15	-0.76%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.29	1,856.40	+0.71%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.22	1,260.10	+0.90%
拉森特博洛	INE018A01030	3.07	3,237.65	-0.80%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.76	3,934.85	+0.63%
信实工业公司	INE002A01018	2.58	1,217.25	+0.09%
科塔克银行	INE237A01028	2.18	1,952.40	-1.03%
One 97 Communications	INE982J01020	1.95	724.05	-4.15%

由Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset Tax Saver Regular Div	250.21B	-4.42	12.04	-
Mirae Asset Tax Saver RegularGrowth	250.21B	-4.42	12.82	-
Mirae Asset Tax Saver Direct Div	250.21B	-4.34	13.23	-
INF769K01EU0	81.92B	-5.91	7.94	-

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香港恒生指數	22,704.25	+83.92	+0.37%
上證指數	3,351.37	+4.65	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	398.62	+2.07	+0.52%
日經225	39,136.00	-28.50	-0.07%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,123.0	+8.4	+0.14%
美元指數期貨	106.545	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.71	-0.03	-0.04%
WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
黃金	2,911.42	+10.72	+0.37%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.619	-0.106	-2.85%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2501	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.708	+0.028	+0.08%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.13400	+0.02490	+0.49%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.20	-0.10	-0.18%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.45	+1.15	+2.48%
騰訊控股	498.80	+24.00	+5.05%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	343.60	+3.80	+1.12%