Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH CHF Acc(0P0000ZVI2)

瑞士

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106.410 -0.020 -0.02%

22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0963987861

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 432.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZVI2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.480	45.720	34.240
債券	85.860	85.860	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	2.630	2.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.830	44.246
衍生工具	-0.108	82.873
現金	11.578	44.594
政府	6.104	82.578
證券化	1.557	12.885

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.04	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.45	101.220	+0.29%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908%	-	1.63	-	-
International Business Machines Corporation 2.85%	-	1.19	-	-
Walt Disney Company 3.5%	-	1.19	-	-
Microsoft Corp. 2.525%	-	1.18	-	-
BNP Paribas SA 5.125%	-	1.15	-	-
Amazon.com, Inc. 2.5%	-	1.14	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1.09	-	-
Apple Inc. 2.65%	-	1.08	-	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.07	-2.17	-3.05%
黃金	2,650.50	-86.70	-3.17%
銅	4.1643	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.434	+0.147	+4.47%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0496	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.23	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.442	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7842	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.04620	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%