Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH CHF Acc(0P0000ZVI2)

瑞士

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106.000 -0.100 -0.09%

03/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): LU0963987861

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 416.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZVI2 持股

全面的主要持股資訊及 Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF Acc (0P0000ZVI2) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.560	6.380	2.820
股票	0.010	0.010	0.000
債券	93.620	93.620	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	2.790	2.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.579	49.682
現金	6.375	41.214
政府	3.162	82.030
證券化	1.627	12.743

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 298

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.52	99.510	-0.22%
Walt Disney Company 3.5%	-	1.22	-	-
International Business Machines Corporation 2.85%	-	1.22	-	-
BNP Paribas SA 5.125%	-	1.22	-	-
Microsoft Corp. 2.525%	-	1.19	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908%	-	1.18	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1.16	-	-
Amazon.com, Inc. 2.5%	-	1.16	-	-
Apple Inc. 2.65%	-	1.09	-	-
AT&T Inc 3.65%	-	1.05	-	-

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上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.75	+0.15	+0.04%
日經225	39,740.50	+503.00	+1.28%
US 30	42,722.3	+8.1	+0.02%
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美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
黃金	2,644.39	-3.01	-0.11%
銅	4.1502	-0.0011	-0.03%
天然氣	3.685	-0.027	-0.73%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	997.75	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0379	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.01	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.3487	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2505	-0.0012	-0.10%
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日元/港幣	4.92375	-0.00825	-0.17%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%