MinSheng Royal TengYuan MMkt A(003478)

上海

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14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 民生加銀基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003478 持股

全面的主要持股資訊及民生加銀騰元寶貨幣A (003478) 的關鍵持股資訊。我們的民生加銀騰元寶貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	48.530	48.530	0.000
其他	51.470	51.470	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	48.525	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 126TH ISSUANCE	-	9.87	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	8.88	-	-
Cash	-	4.98	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	3.94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	3.90	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	3.90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	3.90	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	2.82	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	2.34	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2.01	-	-

由Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A	11.11B	1.39	1.79	2.76
Royal Enhance Income Annual Int B A	1.28B	3.35	3.55	4.82
Royal Enhance Income Annual Int B C	1.28B	3.01	3.14	4.40
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD	746.06M	1.34	1.71	-
MinSheng Royal Cash Profit MM A	746.06M	1.29	1.64	2.50

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.60	+1.95	+0.53%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,856.5	-101.7	-0.23%
US 500	5,971.0	-14.4	-0.24%
美元指數期貨	106.497	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
黃金	2,576.50	-10.00	-0.39%
銅	4.0845	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.837	-0.146	-4.89%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.88	-16.12	-1.60%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	民生加銀騰元寶貨幣A	1.000	0.000	0%
	Adriza Global FI	15.81	+0.01	+0.05%