MinSheng Royal TengYuan MMkt A(003478)

上海

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15/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 民生加銀基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003478 持股

全面的主要持股資訊及民生加銀騰元寶貨幣A (003478) 的關鍵持股資訊。我們的民生加銀騰元寶貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	64.600	64.600
債券	3.620	3.620
其他	31.780	31.780

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	64.597	57.093
公司	3.622	5.168

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	34.51	-	-
TANGSHAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 121TH ISSUANCE	-	4.74	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	4.73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	4.71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	4.16	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2.7 2023 2	-	3.62	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE	-	2.36	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	2.36	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 265TH ISSUANCE	-	2.35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 196TH ISSUANCE	-	2.34	-	-

由Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A	18.94B	0.65	1.92	2.92
Royal Enhance Income Annual Int B A	1.3B	1.75	3.83	5.57
Royal Enhance Income Annual Int B C	1.3B	1.62	3.41	5.15
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD	740.29M	0.62	1.82	-
MinSheng Royal Cash Profit MM A	740.29M	0.60	1.75	2.64

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	308.25	+0.07	+0.02%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,914.5	+6.5	+0.02%
US 500	5,310.6	+2.5	+0.05%
美元指數期貨	104.160	-0.732	-0.70%

倫敦布倫特原油	82.91	-0.01	-0.01%
WTI原油	78.86	0.00	0.00%
黃金	2,393.50	+1.85	+0.08%
銅	4.9303	+0.0073	+0.15%
天然氣	2.417	+0.010	+0.42%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	0.25	0.02%

歐元/美元	1.0890	+0.0008	+0.07%
美元/日元	154.57	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2165	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2689	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.069	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8092	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05052	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
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香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%