Merck Finck Vario Aktien Renten UI B(0P00001EZ5)

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117.840 +0.270 +0.23%

16/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0EQ5R4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001EZ5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.110	3.870	0.760
股票	70.470	71.390	0.920
債券	26.400	26.700	0.300
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.808	15.219
市帳率	1.834	2.116
市銷率	1.492	1.479
市現率	8.814	8.841
股息收益率	2.362	2.872
5 年盈利增長	13.823	10.746

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.350	17.144
金融服務	14.630	15.590
週期性消費	14.410	11.875
工業	13.610	15.392
防禦型消費	9.300	7.750
基本材料	9.050	7.412
醫療保健	7.670	11.822
通訊服務	5.730	6.461
能源	4.130	4.595
公用事業	3.030	3.951
房地產	1.090	3.756

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR	IE00B53QG562	9.18	171.22	-2.04%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.36	630.30	+0.48%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3.62	92.280	-0.02%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.25	572.40	-4.52%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.99	81.54	-0.29%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	2.66	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.61	97.050	-0.02%
SAP	DE0007164600	2.53	220.400	-0.54%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.49	89.410	+0.15%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141794	2.48	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.54B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.54B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.54B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.01M	4.81	-2.97	10.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.01M	5.25	-5.09	11.38

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香港恒生指數	19,717.00	-129.88	-0.65%
上證指數	3,432.08	+10.11	+0.30%
新加坡MSCI 期貨	364.38	+1.86	+0.51%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,784.6	-126.4	-0.29%
US 500	5,966.6	-17.4	-0.29%
美元指數期貨	105.995	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,611.35	+5.05	+0.19%
銅	4.1315	-0.0137	-0.33%
天然氣	2.880	-0.032	-1.10%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,004.25	-8.00	-0.79%

歐元/美元	1.0611	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2360	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.509	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7794	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.35	+0.45	+0.98%
騰訊控股	399.80	-4.00	-0.99%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	307.60	-4.80	-1.54%