Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond Class Acc A(LP65021926)

倫敦

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112.178 +0.060 +0.06%

05/09 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: STANLIB Fund Managers Jersey Limited

國際證券識別碼(ISIN): JE00B4ZCW915

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65021926 持股

全面的主要持股資訊及 Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In (LP65021926) 的關鍵持股資訊。我們的 Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.540	1.600	0.060
債券	98.260	98.260	0.000
可換股債券	0.190	0.190	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.667	13.779
市帳率	-	1.743
市銷率	1.447	1.444
市現率	7.977	11.522
股息收益率	0.236	2.900
5 年盈利增長	-	9.406

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.230	43.794
公司	22.677	38.136
現金	1.543	9.920
證券化	0.353	7.350

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	26.58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	11.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	9.54	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	8.49	124.79	+0.31%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	7.60	86.500	0.00%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	7.56	102.45	+0.08%
Inter-American Development Bank 0.5%	XS2065728177	5.13	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.95	-	-
European Investment Bank 3.875%	-	4.03	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	2.56	-	-

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0025	-0.23%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%