Melchior Selected Trust - Global Equity Fund Class F7 GBP(0P00015JZS)

倫敦

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12/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1205353409

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JZS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	4.400	0.000
股票	95.600	95.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.953	23.756
市帳率	2.507	4.632
市銷率	1.480	3.427
市現率	6.362	16.566
股息收益率	1.516	1.248
5 年盈利增長	12.336	13.206

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.520	27.345
醫療保健	14.930	16.034
金融服務	14.430	13.719
工業	11.120	12.000
週期性消費	10.700	12.372
防禦型消費	6.440	7.346
通訊服務	5.800	8.450
基本材料	4.990	4.129
能源	3.460	2.996
房地產	1.540	1.880
公用事業	1.060	2.505

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.47	423.03	+1.20%
Alphabet A	US02079K3059	2.83	181.62	+0.70%
聯合保健集團	US91324P1021	2.31	614.67	-1.69%
汽車區域公司	US0533321024	2.19	3,175.72	+0.07%
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.17	540.75	-1.13%
台積電	TW0002330008	1.92	1,085.00	0.00%
埃森哲	IE00B4BNMY34	1.86	360.61	+0.93%
Arthur J Gallagher	US3635761097	1.86	295.27	+0.87%
Synopsys	US8716071076	1.84	553.47	-0.50%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.60	262.50	-1.13%

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香港恒生指數	19,690.00	-156.88	-0.79%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.73	+2.21	+0.61%
日經225	39,015.50	-335.00	-0.85%
US 30	43,871.0	-40.0	-0.09%
US 500	5,977.1	-6.9	-0.12%
美元指數期貨	105.894	-0.056	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,618.15	+11.85	+0.45%
銅	4.1397	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0622	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2319	-0.0106	-0.15%
英鎊/美元	1.2747	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.453	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7786	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%