Prime Property Fund Class A(0P00013TBJ)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.860 +0.011 +1.32%

18/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000208534

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 330.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013TBJ 持股

全面的主要持股資訊及 Mazi Asset Management Prime Property Fund A1 (0P00013TBJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Mazi Asset Management Prime Property Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	0.620	0.000
股票	99.380	99.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.012	10.639
市帳率	0.726	0.743
市銷率	3.681	3.914
市現率	11.469	11.603
股息收益率	8.641	8.073
5 年盈利增長	3.400	6.904

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.530	99.635
週期性消費	0.470	2.385

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	27.81	7.35	-0.68%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	13.74	1,317	-1.13%
Redefine Properties	ZAE000190252	10.76	477	-1.24%
Fortress Income	ZAE000248506	7.07	1,868	-1.58%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	6.53	1,766	+0.06%
Resilient Property	ZAE000209557	5.63	5,665	-0.58%
Hyprop	ZAE000190724	3.84	4,252	-1.60%
Lighthouse Capital	MU0461N00015	3.00	773	-0.51%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	2.98	1,890	-1.82%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	2.94	86.45	-1.20%

由PI Investment Managers (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.48B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.48B	-9.20	0.48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.21B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.27B	9.14	9.06	7.89
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.27B	9.75	9.87	8.76

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	369.30	+1.00	+0.27%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,011.3	-378.3	-0.87%
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美元指數期貨	106.285	+0.084	+0.08%

倫敦布倫特原油	73.75	+0.45	+0.61%
WTI原油	69.62	+0.45	+0.65%
黃金	2,630.30	+15.70	+0.60%
銅	4.1092	-0.0108	-0.26%
天然氣	2.971	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.76	-0.26	-0.38%
美國大豆	1,003.00	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0573	-0.0027	-0.25%
美元/日元	154.02	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2409	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2640	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.421	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7832	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.05225	+0.01985	+0.39%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%