IFSL Marlborough Special Situations Fund Class P Acc(0P0000XT8O)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.57 +0.18 +0.97%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Marlborough Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B907GH23

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 659.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XT8O 持股

全面的主要持股資訊及 Marlborough Special Situations Fund Class P Acc (0P0000XT8O) 的關鍵持股資訊。我們的 Marlborough Special Situations Fund Class P Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.73	6.73	0.00
股票	90.66	90.66	0.00
其他	2.61	2.65	0.04

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.76	13.14
市帳率	1.61	1.79
市銷率	0.99	0.90
市現率	7.64	7.57
股息收益率	2.26	3.00
5 年盈利增長	12.51	13.43

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.08	16.80
週期性消費	19.01	16.34
工業	16.83	21.82
基本材料	10.10	5.66
金融服務	9.73	15.40
醫療保健	5.89	5.06
防禦型消費	5.85	5.32
通訊服務	5.19	8.52
能源	4.44	2.94
房地產	2.88	4.45

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trustpilot Group	GB00BNK9TP58	3.10	290.00	+2.29%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2.31	2,280.00	+0.88%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.10	206.00	-0.48%
NCC Group	GB00B01QGK86	2.09	156.40	-0.26%
GB Group	GB0006870611	1.66	370.00	+3.24%
IG Design	GB0004526900	1.60	126.50	+1.20%
Cranswick Plc	GB0002318888	1.58	5,050.0	+2.12%
Norcros Plc	GB00BYYJL418	1.44	247.00	0.00%
Boku	USU7744C1063	1.36	182.50	-0.82%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	1.36	750.00	+2.53%

由Marlborough Investment Management Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marlborough Special Situations A Ac	659.81M	4.30	-11.02	5.65
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc	639.47M	7.52	-12.72	7.22
Multi-Cap Fund Class A Income	293.07M	2.14	-3.02	12.69
Multi-Cap Fund Class P Income	293.07M	2.79	-2.29	13.55
UK Multi-Cap Growth Fund A Inc	172.69M	2.83	-4.70	6.97

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%