Marks & Spencer High Income Inc(0P00000DJC)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.88 -0.00 -0.03%

07/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Marks & Spencer Unit Trust Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0005750145

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 164.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DJC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.31	105.77	2.46
可換股債券	0.43	0.43	0.00
優先股	0.60	0.60	0.00
其他	1.11	1.48	0.37

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	7.27
市帳率	0.45	1.69
市銷率	0.13	0.99
市現率	1.42	24.56
股息收益率	-	3.40
5 年盈利增長	-	14.30

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.77	52.94
衍生工具	-1.57	76.66
政府	27.28	98.16
現金	-5.00	72.98
證券化	3.99	10.61

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 604

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC GIF Global Bond Total Ret ZQ1HGBP	LU2313587730	17.87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.70	-	-
Icf Long Gilt Future Dec 2024	GB00KNT5JY48	1.62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.13	-	-
NatWest Group PLC 3.125%	XS1970533219	0.89	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	0.66	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	0.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	0.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	0.54	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS2031277077	0.53	-	-

由Marks and Spencer Unit Trust Management Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Marks Spencer High Income Acc		164.24M	5.08	-1.41	1.74

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香港恒生指數	19,259.75	-187.83	-0.97%
上證指數	3,235.75	+6.11	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	381.73	+3.08	+0.81%
日經225	40,020.50	-56.50	-0.14%
US 30	42,622.9	+93.6	+0.22%
US 500	5,925.9	+16.4	+0.28%
美元指數期貨	108.415	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.52	+0.47	+0.61%
WTI原油	74.80	+0.55	+0.74%
黃金	2,665.57	+0.17	+0.01%
銅	4.1975	+0.0205	+0.49%
天然氣	3.599	+0.147	+4.26%
美國二號棉花	68.42	-0.10	-0.15%
美國大豆	999.38	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	158.09	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3455	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2488	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.861	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7754	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	4.91960	-0.00020	0.00%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	54.10	-0.55	-1.01%
滙豐控股	75.20	-0.10	-0.13%
中國平安	42.95	-0.30	-0.69%
騰訊控股	371.40	-8.20	-2.16%
長和	40.65	-0.40	-0.97%
香港交易所	283.80	-0.40	-0.14%