March Cartera Conservadora A FI(123541007)

馬德里

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6.10 -0.01 -0.14%

18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: March Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0123541007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 269.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

123541007 持股

全面的主要持股資訊及 March Cartera Conservadora FI (123541007) 的關鍵持股資訊。我們的 March Cartera Conservadora FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.74	39.74	38.00
股票	13.81	17.12	3.31
債券	83.85	98.98	15.13
可換股債券	0.18	0.18	0.00
優先股	0.09	0.09	0.00
其他	0.32	0.40	0.08

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.90	16.28
市帳率	2.79	2.43
市銷率	2.02	1.76
市現率	12.12	10.28
股息收益率	2.06	2.58
5 年盈利增長	11.54	11.18

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.72	20.75
工業	14.29	11.30
金融服務	13.13	16.72
週期性消費	10.94	10.66
醫療保健	10.20	12.76
通訊服務	5.99	6.91
防禦型消費	5.61	7.41
基本材料	4.44	5.37
公用事業	3.98	3.43
能源	3.14	3.65
房地產	2.56	4.26

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	7.75	160.95	+0.09%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	7.13	14.210	+0.13%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	7.10	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	7.09	118.287	+0.18%
Robeco Euro Government Bonds IH €	LU0210245469	6.95	160.720	-0.16%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	4.41	109.197	-0.07%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	4.26	-	-
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1	LU0219455952	3.81	271.020	+0.02%
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR Acc	LU2403912442	2.99	-	-
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc	IE00BMW4NH15	2.98	-	-

由March Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.01B	2.63	1.00	1.25
Cartera Bellver SICAV S.A.	467.98M	2.67	1.01	2.57
Lluc Valores SICAV S.A.	409.33M	4.44	2.87	5.26
March Cartera Moderada FI	175.52M	4.36	-0.32	1.86
MARJAMI 2 SICAV SA	79.86M	6.42	1.46	2.09

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香港恒生指數	19,562.00	-39.11	-0.20%
上證指數	3,353.55	-16.85	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	375.32	-0.80	-0.21%
日經225	38,423.00	+420.50	+1.11%
US 30	43,885.0	+14.6	+0.03%
US 500	5,949.1	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	107.047	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.13	+0.17%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,684.00	+9.10	+0.34%
銅	4.1070	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.438	+0.049	+1.45%
美國二號棉花	70.25	-0.15	-0.21%
美國大豆	980.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0470	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.45	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2554	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.553	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7824	-0.0004	-0.00%
日元/港幣	5.03855	+0.00325	+0.06%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.30	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.60	+0.30	+0.42%
中國平安	45.90	-0.25	-0.54%
騰訊控股	409.80	+2.20	+0.54%
長和	40.20	-0.05	-0.12%
香港交易所	294.00	-4.40	-1.47%