Liontrust UK Equity Fund - Class B Accumulation(0P00000XMP)

倫敦

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9.11 +0.09 +0.98%

17/10 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Majedie Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0032730698

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 192.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XMP 持股

全面的主要持股資訊及 Majedie UK Equity Class B Acc (0P00000XMP) 的關鍵持股資訊。我們的 Majedie UK Equity Class B Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.11	3.11
股票	94.42	94.42
其他	2.47	2.47

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.11	13.78
市帳率	2.50	2.05
市銷率	1.60	1.30
市現率	9.89	9.51
股息收益率	2.94	3.10
5 年盈利增長	8.49	10.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.77	20.19
週期性消費	16.40	14.04
醫療保健	14.19	9.58
金融服務	13.12	17.46
能源	9.14	6.71
防禦型消費	9.09	11.82
通訊服務	7.14	7.09
基本材料	2.58	5.60
房地產	1.67	3.12
公用事業	1.01	3.71
科技	0.90	7.25

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	7.23	32.22	+0.81%
Unilever	GB00B10RZP78	5.58	52.86	-1.82%
Compass	GB00BD6K4575	4.88	2,836.00	+0.28%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.87	424.70	+2.26%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.83	1,435.00	-0.66%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.65	428.10	-2.04%
HALEON	GB00BMX86B70	3.57	384.30	-1.79%
AstraZeneca	GB0009895292	3.43	11,708.0	-2.14%
Whitbread	GB00B1KJJ408	3.39	2,683.0	+0.71%
Dunelm Group	GB00B1CKQ739	3.31	1,011.00	+0.80%

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Majedie UK Equity Fund Class B Inc	6.73M	12.37	4.57	5.77
Majedie UK Focus Class X Accumulati	6.7M	4.52	7.41	5.59
Majedie UK Focus Class X Income	3.74M	4.51	7.41	5.59

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香港恒生指數	22,603.75	-16.58	-0.07%
上證指數	3,341.24	-5.49	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	398.57	+2.02	+0.51%
日經225	39,189.50	+25.00	+0.06%
US 30	44,553.5	+8.2	+0.02%
US 500	6,120.1	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	106.570	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.58	-0.16	-0.21%
WTI原油	70.54	-0.17	-0.24%
黃金	2,906.35	+5.65	+0.19%
銅	4.6575	+0.0165	+0.36%
天然氣	3.599	-0.126	-3.38%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/日元	151.83	-0.39	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2535	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7828	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.12230	+0.01320	+0.26%

建設銀行	6.580	-0.040	-0.60%
友邦保險	56.05	-0.25	-0.44%
滙豐控股	84.05	-0.45	-0.53%
中國平安	47.35	+1.05	+2.27%
騰訊控股	507.00	+32.20	+6.78%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	344.80	+5.00	+1.47%