Macquarie Bonds Europe T(0P000010PR)

維也納

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136.370 -0.560 -0.41%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000818059

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 131.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010PR 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie Bonds Europe T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.950	21.950	0.000
債券	78.050	78.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.957	45.349
公司	38.693	34.941
現金	1.351	12.280

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of)	IT0005570855	4.80	-	-
Allianz SE	DE000A3E5TR0	4.76	-	-
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	4.64	102.820	+0.13%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	3.92	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3.21	101.690	+0.23%
Heimstaden Bostad Treasury BV	XS2435603571	3.08	-	-
Ageas SA/NV	BE6317598850	3.07	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2799494120	2.48	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	2.43	99.836	+0.02%
Axa SA	XS2737652474	2.28	-	-

由Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	183.32M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	183.32M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.56M	9.08	-0.44	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.56M	9.09	-0.43	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.56M	7.85	-1.24	2.65

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香港恒生指數	19,875.00	+154.30	+0.78%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,988.0	+147.7	+0.34%
US 500	5,962.1	+31.2	+0.53%
美元指數期貨	107.580	+0.229	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
黃金	2,644.14	-0.96	-0.04%
銅	4.1165	+0.0190	+0.46%
天然氣	3.499	+0.087	+2.55%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	976.12	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.76	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2565	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.00	-5.40	-1.27%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%