Macquarie Bonds Europe T(0P000010PR)

維也納

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03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000818059

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 109.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010PR 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie Bonds Europe T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.400	8.400	0.000
債券	91.600	91.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.326	45.638
公司	33.732	33.438
現金	3.942	11.148

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	4.45	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	4.25	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.63%	XS2435603571	3.17	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.38%	XS2342732646	3.03	-	-
Ageas SA/NV 3.88%	BE6317598850	2.68	-	-
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	2.66	101.520	+0.67%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	2.38	-	-
Axa SA 6.38%	XS2737652474	2.12	-	-
La Mondiale 4.38%	FR0013455854	1.99	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	1.98	-	-

由Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	155.39M	2.11	-1.97	2.41
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	155.39M	2.10	-1.97	2.40
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	155.39M	0.90	-2.63	2.52
Allianz Invest Rentenfonds A	150.46M	-1.44	-3.94	0.98
Allianz Invest Rentenfonds T	150.46M	-1.44	-3.53	1.11

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%