銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 I GBP(0P0000SPLG)

倫敦

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22.700 -0.200 -0.87%

07/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0594555756

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 119.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SPLG 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds Pacific Tiger I GBP (0P0000SPLG) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds Pacific Tiger I GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.360	100.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.976	13.620
市帳率	2.312	1.966
市銷率	2.227	1.876
市現率	8.483	8.174
股息收益率	2.354	2.584
5 年盈利增長	12.363	13.893

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.730	27.525
金融服務	22.310	22.325
週期性消費	21.020	17.763
通訊服務	8.240	9.861
工業	6.050	7.061
醫療保健	3.160	3.068
公用事業	2.880	2.513
房地產	1.500	3.485
基本材料	1.360	3.271
能源	1.060	2.994
防禦型消費	0.700	4.145

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.76	1,130.00	+0.44%
騰訊控股	KYG875721634	4.60	368.60	-2.90%
美團-W	KYG596691041	3.45	144.10	-3.09%
Zomato	INE758T01015	2.86	245.30	-2.83%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.83	1,270.00	-0.72%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.74	1,692.00	-1.25%
DiDi Global Inc ADR	-	2.62	-	-
Sea Ltd	US81141R1005	2.57	106.42	-1.88%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.42	80.55	-1.04%
攜程集團	KYG9066F1019	2.23	505.50	-0.39%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	119.35M	4.72	-6.99	4.25
MA Asia Dividend A GBP	52.87M	8.75	-6.34	4.87
MA Asia Dividend I GBP	52.87M	9.65	-5.51	5.59
MA Asia Dividend Id GBP	52.87M	9.61	-5.50	5.60
MA India Fund A GBP	43.07M	19.05	12.86	10.88

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香港恒生指數	19,140.75	-306.83	-1.58%
上證指數	3,179.13	-50.52	-1.56%
新加坡MSCI 期貨	380.48	+1.83	+0.48%
日經225	40,007.50	-69.50	-0.17%
US 30	42,601.8	+72.5	+0.17%
US 500	5,921.0	+11.5	+0.19%
美元指數期貨	108.450	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.34	+0.29	+0.38%
WTI原油	74.62	+0.37	+0.50%
黃金	2,660.09	-5.31	-0.20%
銅	4.1867	+0.0097	+0.23%
天然氣	3.471	+0.019	+0.55%
美國二號棉花	68.34	-0.18	-0.26%
美國大豆	996.88	-0.37	-0.04%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.21	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3454	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.875	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7761	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.91445	-0.00535	-0.11%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%