M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A Acc(0P0001C5PB)

盧森堡

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13.969 -0.090 -0.66%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1665236995

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C5PB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.480	4.720	0.240
股票	90.430	90.430	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
其他	5.070	5.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.611	18.026
市帳率	2.027	2.079
市銷率	1.777	2.039
市現率	8.308	8.273
股息收益率	4.710	3.801
5 年盈利增長	6.440	9.114

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	35.790	41.842
房地產	22.500	10.979
能源	18.540	15.610
工業	15.260	27.304
基本材料	4.390	6.459
金融服務	3.520	11.404

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
愛依斯全球電力	US00130H1059	4.07	12.28	+3.80%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.97	216.66	+2.61%
Crown Castle	US22822V1017	3.87	95.10	-0.20%
Equinix Inc	US29444U7000	3.71	833.95	-2.46%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.65	108.00	-1.82%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.55	107.80	-3.06%
美國電塔	US03027X1000	3.45	207.89	+0.58%
Alexandria RE	US0152711091	3.31	96.64	-1.91%
愛克斯龍公司	US30161N1019	3.15	43.47	+2.02%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.08	25.72	-1.61%

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1670725776	8.64B	0.60	1.97	3.33
LU1670725347	8.64B	1.22	0.80	2.88
LU2135367709	8.64B	1.23	0.84	-

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,843.8	-507.0	-1.23%
US 500	5,530.3	-68.8	-1.23%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
M&G (Lux) Global .	13.969	-0.090	-0.66%
Samarang UCITS - .	277.950	+1.090	+0.39%
Invesco Funds - I.	7.900	-0.010	-0.13%
UBS (Irl) plc - M.	2.94	-0.04	-1.34%
BNP Paribas Insti.	141.410	+0.020	+0.01%
Dauphine	59,855.310	-1052.670	-1.73%
Mediolanum Best B.	6.016	-0.080	-1.39%
Motilal Oswal Nas.	37.074	-0.450	-1.19%