M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A USD Acc(0P0001C5PB)

盧森堡

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14.618 +0.010 +0.10%

05/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1665236995

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C5PB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月5日	14.618	14.618	14.618	14.618	0.10%
2024年11月4日	14.603	14.603	14.603	14.603	-0.75%
2024年10月31日	14.714	14.714	14.714	14.714	-0.19%
2024年10月30日	14.743	14.743	14.743	14.743	-0.98%
2024年10月29日	14.888	14.888	14.888	14.888	-0.44%
2024年10月28日	14.955	14.955	14.955	14.955	-0.43%
2024年10月25日	15.019	15.019	15.019	15.019	-0.54%
2024年10月24日	15.101	15.101	15.101	15.101	0.15%
2024年10月23日	15.079	15.079	15.079	15.079	0.13%
2024年10月22日	15.060	15.060	15.060	15.060	-1.42%
2024年10月21日	15.278	15.278	15.278	15.278	0.23%
2024年10月18日	15.243	15.243	15.243	15.243	-0.74%
2024年10月17日	15.357	15.357	15.357	15.357	0.90%
2024年10月16日	15.220	15.220	15.220	15.220	0.21%
2024年10月15日	15.189	15.189	15.189	15.189	0.88%
2024年10月14日	15.056	15.056	15.056	15.056	0.66%
2024年10月11日	14.957	14.957	14.957	14.957	-0.18%
2024年10月10日	14.984	14.984	14.984	14.984	-0.28%
2024年10月9日	15.025	15.025	15.025	15.025	0.01%
2024年10月8日	15.024	15.024	15.024	15.024	-0.34%
2024年10月7日	15.075	15.075	15.075	15.075	-0.84%

最高: 15.357

最低: 14.603

差價: 0.753

平均: 15.009

升跌（%）: -3.852

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	343.07	+1.02	+0.30%
日經225	38,968.50	+373.00	+0.97%
US 30	42,539.5	+317.6	+0.75%
US 500	5,817.9	+35.1	+0.61%
美元指數期貨	104.077	+0.757	+0.73%

倫敦布倫特原油	75.17	-0.33	-0.44%
WTI原油	71.72	-0.27	-0.38%
黃金	2,750.10	+0.40	+0.01%
銅	4.4330	-0.0295	-0.66%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,001.00	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0845	-0.0085	-0.78%
美元/日元	152.93	+1.33	+0.87%
美元/離岸人民幣	7.1345	+0.0326	+0.46%
英鎊/美元	1.2968	-0.0073	-0.56%
美元/新臺幣	31.983	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7744	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05086	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%