資本集團美國公司債券基金（盧森堡）Z(0P00019VN0)

盧森堡

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10.550 +0.020 +0.19%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital International Management Company Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU1567059008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 839.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019VN0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.990	4.990	0.000
債券	95.010	95.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.700	84.356
政府	6.288	8.090
現金	4.989	9.073
地方政府	0.023	0.813

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 629

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bristol-Myers Squibb Company 5.2%	-	1.58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1.35	-	-
Chubb INA Holdings Inc 5%	-	1.31	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1.23	-	-
Boston Properties Limited Partnership 5.75%	-	1.21	-	-
San Diego Gas & Electric Company 4.95%	-	1.19	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	1.16	-	-
Morgan Stanley 5.164%	-	1.15	-	-
AbbVie Inc. 5.05%	-	1.14	-	-
Centene Corp. 4.625%	-	1.09	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0152884184		1.58B	6.05	2.32	4.27

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,744.6	-213.6	-0.49%
US 500	5,948.8	-36.6	-0.61%
美元指數期貨	106.897	+0.518	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.44	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.58	+0.15	+0.22%
黃金	2,572.10	-14.40	-0.56%
銅	4.0745	-0.0085	-0.21%
天然氣	2.760	-0.223	-7.48%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0516	-0.0047	-0.45%
美元/日元	156.35	+0.90	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2575	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2653	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.613	+0.143	+0.44%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04977	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%