資本集團美國公司債券基金（盧森堡）Z(0P00019VN0)

盧森堡

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10.620 -0.030 -0.28%

27/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital International Management Company Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU1567059008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 865.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019VN0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月27日	10.620	10.620	10.620	10.620	-0.28%
2024年11月26日	10.650	10.650	10.650	10.650	-0.19%
2024年11月25日	10.670	10.670	10.670	10.670	0.19%
2024年11月22日	10.650	10.650	10.650	10.650	0.85%
2024年11月21日	10.560	10.560	10.560	10.560	0.19%
2024年11月20日	10.540	10.540	10.540	10.540	0.00%
2024年11月19日	10.540	10.540	10.540	10.540	0.09%
2024年11月18日	10.530	10.530	10.530	10.530	-0.28%
2024年11月15日	10.560	10.560	10.560	10.560	-0.47%
2024年11月14日	10.610	10.610	10.610	10.610	0.57%
2024年11月13日	10.550	10.550	10.550	10.550	0.19%
2024年11月12日	10.530	10.530	10.530	10.530	-0.09%
2024年11月8日	10.540	10.540	10.540	10.540	0.76%
2024年11月7日	10.460	10.460	10.460	10.460	0.29%
2024年11月6日	10.430	10.430	10.430	10.430	0.77%
2024年11月5日	10.350	10.350	10.350	10.350	0.10%
2024年11月4日	10.340	10.340	10.340	10.340	0.10%
2024年10月31日	10.330	10.330	10.330	10.330	-0.39%
2024年10月30日	10.370	10.370	10.370	10.370	-0.19%
2024年10月29日	10.390	10.390	10.390	10.390	0.39%

最高: 10.670

最低: 10.330

差價: 0.340

平均: 10.511

升跌（%）: 2.609

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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0572	+0.0019	+0.18%
美元/日元	150.04	-1.50	-0.99%
美元/離岸人民幣	7.2350	-0.0152	-0.21%
英鎊/美元	1.2713	+0.0026	+0.20%
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美元/港幣	7.7837	-0.0001	-0.00%
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