資本集團美國公司債券基金（盧森堡）Z(0P00019VN0)

盧森堡

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10.690 -0.070 -0.65%

06/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital International Management Company Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU1567059008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 850.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019VN0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月6日	10.690	10.690	10.690	10.690	-0.65%
2025年1月3日	10.760	10.760	10.760	10.760	-0.55%
2025年1月2日	10.820	10.820	10.820	10.820	0.56%
2024年12月31日	10.760	10.760	10.760	10.760	0.19%
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2025年1月3日	10.760	10.760	10.760	10.760	-0.55%
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2024年12月12日	10.740	10.740	10.740	10.740	0.47%
2024年12月11日	10.690	10.690	10.690	10.690	-0.09%
2024年12月10日	10.700	10.700	10.700	10.700	0.38%
2024年12月9日	10.660	10.660	10.660	10.660	-0.28%

最高: 10.820

最低: 10.590

差價: 0.230

平均: 10.702

升跌（%）: 0.000

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