景順亞洲高評級債券基金A Annual Distribution EUR(0P0000WEOZ)

盧森堡

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9.953 -0.040 -0.38%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0794788736

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEOZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	9.953	9.953	9.953	9.953	-0.38%
2024年11月12日	9.991	9.991	9.991	9.991	0.25%
2024年11月11日	9.965	9.965	9.965	9.965	1.29%
2024年11月8日	9.838	9.838	9.838	9.838	0.15%
2024年11月7日	9.824	9.824	9.824	9.824	-0.70%
2024年11月6日	9.893	9.893	9.893	9.893	1.68%
2024年11月5日	9.729	9.729	9.729	9.729	0.25%
2024年11月4日	9.705	9.705	9.705	9.705	-0.63%
2024年10月31日	9.767	9.767	9.767	9.767	-0.37%
2024年10月30日	9.803	9.803	9.803	9.803	-0.16%
2024年10月29日	9.818	9.818	9.818	9.818	0.01%
2024年10月28日	9.817	9.817	9.817	9.817	0.03%
2024年10月25日	9.814	9.814	9.814	9.814	-0.12%
2024年10月24日	9.826	9.826	9.826	9.826	-0.28%
2024年10月23日	9.853	9.853	9.853	9.853	0.25%
2024年10月22日	9.828	9.828	9.828	9.828	-0.08%
2024年10月21日	9.836	9.836	9.836	9.836	-0.01%
2024年10月18日	9.837	9.837	9.837	9.837	0.03%
2024年10月17日	9.834	9.834	9.834	9.834	0.33%
2024年10月16日	9.802	9.802	9.802	9.802	0.36%
2024年10月15日	9.766	9.766	9.766	9.766	0.12%
2024年10月14日	9.754	9.754	9.754	9.754	0.20%

最高: 9.991

最低: 9.705

差價: 0.286

平均: 9.830

升跌（%）: 2.241

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.23	+2.58	+0.71%
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美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2672	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.575	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
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建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%