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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.530 | 6.780 | 0.250 |
債券 | 86.910 | 86.910 | 0.000 |
其他 | 6.570 | 6.570 | 0.000 |
長倉數目: 59
短倉數目: 3
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 6.57 | - | - | |
China Development Bank 4.04% | CND100011220 | 2.54 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% | - | 2.53 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.26% | CND10004S9F2 | 2.39 | - | - | |
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375% | XS2531672892 | 2.17 | - | - | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | - | 1.98 | - | - | |
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75% | XS2357034755 | 1.97 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.45% | - | 1.81 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1.79 | - | - | |
Macquarie Group Ltd. 5.887% | - | 1.74 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 689.89M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
LU0955863922 | 760.32M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 87.43K | -1.91 | -0.67 | - | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13.65M | -1.71 | -0.07 | 1.80 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR | 79.97M | -1.76 | -0.22 | 1.67 |
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