Adelca Invest - VI Multi Asset Fund(0P0000JBLJ)

盧森堡

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15/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0328114854

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBLJ 持股

全面的主要持股資訊及 Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Adelca Invest - VI Multi Asset Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.000	17.580	12.580
股票	44.950	45.240	0.290
債券	35.590	44.200	8.610
可換股債券	7.050	7.050	0.000
優先股	0.710	0.710	0.000
其他	6.700	6.830	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.956	16.157
市帳率	2.272	2.326
市銷率	1.586	1.675
市現率	9.425	9.529
股息收益率	2.637	2.500
5 年盈利增長	8.530	11.173

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.590	15.067
防禦型消費	16.700	7.929
週期性消費	13.950	12.185
科技	12.580	19.381
醫療保健	10.440	12.468
基本材料	7.970	7.112
工業	6.970	12.265
房地產	3.860	2.567
能源	2.630	4.657
通訊服務	2.040	7.150
公用事業	1.260	3.509

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7.80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4.09	25,977.320	+0.07%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4.02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.62	75.030	-0.08%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3.47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3.02	24.890	-0.24%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2.98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2.80	40.99	-0.07%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2.80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.73	-	-

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	584.49M	5.87	7.07	7.97
LU1272153831	584.49M	6.14	7.91	-
Squad Capital Squad Makro N	478.9M	4.35	6.04	7.50
Squad Capital Squad Makro Seed	478.9M	4.76	7.15	8.75
Squad Capital Squad Value A	174.32M	3.41	2.56	6.68

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Adelca Invest - V.	335.560	+3.490	+1.05%
H2O Multibonds SP.	3.840	+0.280	+7.87%
Anima Evoluzione .	5.254	+0.020	+0.31%
Aktia Commodity B	1.502	-0.000	-0.01%
Threadneedle UK E.	1.66	-0.00	-0.23%
NZC	0.365	0.000	0.00%
APAXl	155.40	-2.60	-1.65%
TIAA-CREF Lifecyc.	23.87	-0.00	0.00%