Adelca Invest - VI Multi Asset Fund(0P0000JBLJ)

盧森堡

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336.610 +1.050 +0.31%

22/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0328114854

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBLJ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月22日	336.610	336.610	336.610	336.610	0.31%
2024年5月15日	335.560	335.560	335.560	335.560	1.05%
2024年5月8日	332.070	332.070	332.070	332.070	1.58%
2024年5月2日	326.910	326.910	326.910	326.910	0.06%
2024年4月30日	326.710	326.710	326.710	326.710	-0.20%
2024年4月24日	327.350	327.350	327.350	327.350	0.62%
2024年4月17日	325.320	325.320	325.320	325.320	-0.68%
2024年4月10日	327.550	327.550	327.550	327.550	-0.69%
2024年4月3日	329.840	329.840	329.840	329.840	-0.71%
2024年3月28日	332.200	332.200	332.200	332.200	0.72%
2024年3月20日	329.830	329.830	329.830	329.830	0.73%
2024年3月13日	327.430	327.430	327.430	327.430	1.67%
2024年3月6日	322.050	322.050	322.050	322.050	-0.75%
2024年2月29日	324.480	324.480	324.480	324.480	0.18%
2024年2月28日	323.910	323.910	323.910	323.910	0.45%
2024年2月21日	322.450	322.450	322.450	322.450	-0.50%
2024年2月14日	324.060	324.060	324.060	324.060	0.14%
2024年2月7日	323.600	323.600	323.600	323.600	1.74%
2024年1月31日	318.080	318.080	318.080	318.080	0.61%
2024年1月24日	316.140	316.140	316.140	316.140	1.38%
2024年1月17日	311.830	311.830	311.830	311.830	-0.35%
2024年1月10日	312.930	312.930	312.930	312.930	0.07%
2024年1月3日	312.710	312.710	312.710	312.710	-0.11%
2023年12月29日	313.040	313.040	313.040	313.040	0.35%
2023年12月27日	311.940	311.940	311.940	311.940	-7.33%
2024年5月22日	336.610	336.610	336.610	336.610	0.31%
2024年5月15日	335.560	335.560	335.560	335.560	1.05%
2024年5月8日	332.070	332.070	332.070	332.070	1.58%
2024年5月2日	326.910	326.910	326.910	326.910	0.06%
2024年4月30日	326.710	326.710	326.710	326.710	-0.20%

最高: 336.610

最低: 311.830

差價: 24.780

平均: 325.082

升跌（%）: 2.829

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	82.09	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.503	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Adelca Invest - V.	336.610	+1.050	+0.31%
Deutsche Invest I.	19.590	-0.090	-0.46%
Barclays Wealth G.	2.615	-0.010	-0.38%
Mercer Short Dura.	105.617	-0.010	-0.01%
iShares U.S. Util.	1,500.33	+0.00	+0.00%
WSU	40.00	+0.10	+0.25%
Quoniam Funds Sel.	90.000	-0.040	-0.04%
EQUITAS MASTER SE.	7.188	-0.070	-0.96%