Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan H $ Acc(0P0000MWZI)

盧森堡

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221.650 0.000 0%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0258954014

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MWZI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.750	0.750	0.000
債券	99.920	100.420	0.500
其他	1.560	1.560	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	59.090	-
能源	29.660	-
基本材料	11.190	-
週期性消費	0.060	-

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 816

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco STIC US Dollar Liquidity CorpInc	IE0004329607	1.31	-	-
Invesco STIC Euro Liquidity Corp Dis	IE0004832816	1.25	-	-
Caesars Resort Collection, Llc	-	0.89	-	-
Sinclair Television Group, Inc.	-	0.89	-	-
First Data Corporation	-	0.82	-	-
Eircom Finco S.À.R.L.	-	0.80	-	-
Century Link, Inc.	-	0.74	-	-
Sprint Communications, Inc.	-	0.73	-	-
Veritas Bermuda Ltd.	-	0.72	-	-
Nets Holding A/S	-	0.72	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0258954444	5.51B	5.57	4.78	4.11
LU0564079282	5.51B	6.08	5.15	4.40
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	5.21M	2.94	2.44	3.12
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3.52M	3.31	2.89	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1.28M	4.28	-1.39	2.94

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.05	-0.07	-0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,847.0	-13.3	-0.03%
US 500	6,010.1	-11.5	-0.19%
美元指數期貨	106.410	-0.558	-0.52%

倫敦布倫特原油	72.55	+0.23	+0.32%
WTI原油	69.05	+0.28	+0.41%
黃金	2,675.59	+29.29	+1.11%
銅	4.1540	+0.0355	+0.86%
天然氣	3.301	-0.166	-4.79%
美國二號棉花	71.77	+0.09	+0.13%
美國大豆	988.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0524	+0.0038	+0.36%
美元/日元	151.38	-1.72	-1.12%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2607	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.493	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.14000	+0.05680	+1.12%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%