BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap(0P00001QC1)

盧森堡

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136.431 +0.020 +0.01%

04/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0167238863

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QC1 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.960	99.980	0.020
債券	0.040	29.970	29.930

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.958	73.039
政府	0.042	18.293

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TD BANCO SANTANDER SA 30-NOV-2023	-	7.63	-	-
UNITED STATES DOLLAR	-	6.99	-	-
DZ Privatbank S.A. 0%	XS2726402899	3.39	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2729663893	3.34	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-NOV-2023	-	2.54	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2700965655	2.53	-	-
Austria (Republic of) 0%	XS2700183275	1.69	-	-
New Zealand (Government Of) 0%	XS2701563632	1.69	-	-
International Development Association 0%	XS2706168874	1.68	-	-
European Investment Bank 0%	XS2704880132	1.68	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.34B	1.20	0.40	0.27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.31B	-2.09	-5.19	0.52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.31B	-2.09	-5.23	0.46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.31B	-2.08	-11.34	-1.47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.7B	-2.49	-4.80	0.61

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香港恒生指數	18,444.11	+41.07	+0.22%
上證指數	3,091.20	+12.71	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	310.10	-1.65	-0.53%
日經225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,654.7	+83.7	+0.22%
US 500	5,283.5	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	104.055	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	77.55	-0.81	-1.03%
WTI原油	73.31	-0.91	-1.23%
黃金	2,346.35	-22.95	-0.97%
銅	4.5382	-0.1293	-2.77%
天然氣	2.588	-0.168	-6.10%
美國二號棉花	73.51	+0.36	+0.49%
美國大豆	1,179.38	-4.62	-0.39%

歐元/美元	1.0883	-0.0019	-0.17%
美元/日元	154.73	-1.38	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2462	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2780	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.353	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.8128	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05049	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.610	-0.010	-0.18%
友邦保險	58.90	-0.95	-1.59%
滙豐控股	68.50	-0.65	-0.94%
中國平安	40.80	+0.45	+1.12%
騰訊控股	377.40	+2.40	+0.64%
長和	38.70	+0.15	+0.39%
香港交易所	271.00	+3.40	+1.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNP Paribas Insti.	136.431	+0.020	+0.01%
Goldman Sachs US .	16.19	+0.02	+0.12%
ARMC	17.80	+0.50	+2.89%