BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap(0P00001QC1)

盧森堡

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140.992 +0.020 +0.01%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0167238863

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QC1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.993	65.039
政府	0.007	13.337

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 57

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REP BAL8GW8D3 12/12/2024 SOG 4.64%	-	10.54	-	-
TD BANCO SANTANDER SA 29-NOV-2024	-	7.14	-	-
REP BAL8JFXS6 02/12/2024 NBP 4.69%	-	6.76	-	-
UNITED STATES DOLLAR	-	2.86	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 29-NOV-2024	-	2.25	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128771161	1.88	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2924049138	1.66	-	-
TD KBC BANK NV 29-NOV-2024	-	1.50	-	-
Caisse des Depots et Consignations 0%	XS2899141530	1.50	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%	XS2933532801	1.49	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	-0.06	-3.22	0.02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.11	-3.84	-0.62
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.15B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.15B	5.72	-1.41	2.52
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.15B	5.80	-1.31	2.64

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.5	-4.8	-0.01%
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美元指數期貨	106.680	+0.100	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.41	-0.33	-0.44%
WTI原油	70.35	-0.36	-0.51%
黃金	2,892.87	-7.83	-0.27%
銅	4.6480	+0.0070	+0.15%
天然氣	3.598	-0.127	-3.41%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.10	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2608	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7829	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.10820	-0.00090	-0.02%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%