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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-2 Acc USD(0P00016XRH)

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12.075 +0.004    +0.03%
20/12 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Aberdeen Global Services SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0284585170 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 3.74B
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 2 12.075 +0.004 +0.03%

0P00016XRH綜觀

 
提供abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-2 Acc USD互惠基金(ISIN: LU0284585170)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00016XRH互惠基金(ISIN: LU0284585170)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率5.31%
收盤價12.071
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROE17.06%
發行者Aberdeen Global Services SA
周轉率N/A
ROA0.94%
基金成立2014年6月25日
總資產3.74B
費用0.12%
最低投資35,000,000
市值115.6B
類別USD Money Market - Short Term
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1045 1013 1055 1118 1130 1199
基金回報率 4.5% 1.3% 5.5% 3.8% 2.47% 1.83%
類別中排名 128 169 105 85 62 29
類別中排名百分比 23 28 18 17 15 11

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc 3.74B 4.41 3.51 1.75
  AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc 3.74B 4.91 3.73 1.86
  AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc 3.74B 4.86 3.89 1.82
  AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc 3.74B 0.00 0.00 0.00
  AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc 3.74B 4.18 3.79 1.88

USD Money Market - Short Term類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0167238863 12.27B 4.37 3.69 1.73
  LU0128497889 9.87B 4.33 3.64 1.71
  LU0128496485 9.87B 4.48 3.82 1.89
  Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C 4.17B 5.04 4.00 1.88
  AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc 3.74B 4.41 3.51 1.75

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Td Usd Mizuho 01/10/2024 30/09/2024 4.8200% - 7.65 - -
Td Usd Bred 01/10/2024 30/09/2024 4.8200% - 5.01 - -
Td Usd Rbcan 01/10/2024 30/09/2024 4.7900% - 5.01 - -
Td Usd Erstbk 01/10/2024 30/09/2024 4.8000% - 2.94 - -
Cac Usd Qatusd 00 Days - 2.27 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 買入
總結 強力買入 強力買入 買入
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