Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation(0P00000SXE)

盧森堡

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313.460 +0.030 +0.01%

13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0012017942

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SXE 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	1.380	0.000
債券	98.620	98.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.508	72.488
現金	1.379	10.748
公司	0.113	4.635

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.16	99.260	+0.25%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.13	92.140	+0.27%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.07	92.21	+0.41%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.96	99.21	+0.08%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	3.80	99.240	+0.59%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.51	100.080	+0.62%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.49	94.82	+0.44%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.39	90.750	+0.32%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3.03	101.540	+0.17%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.02	108.87	0.00%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.48B	-3.03	-4.04	1.06
LU0367640660	7.48B	-3.30	-4.69	0.40
LU0097116510	3.06B	-3.38	-7.71	0.12
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.12B	1.31	-0.61	1.89
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.12B	1.31	-0.61	1.88

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	74.35	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%