Loomis Sayles Fixed Income Fund(LSFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.13 +0.03 +0.25%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 452.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LSFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Loomis Sayles Fixed Income (LSFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Loomis Sayles Fixed Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.92	0.96	0.04
股票	0.46	0.46	0.00
債券	96.32	106.71	10.39
可換股債券	2.04	2.04	0.00
優先股	0.25	0.25	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.01	13.37
市帳率	0.79	1.77
市銷率	0.30	1.48
市現率	0.72	8.54
股息收益率	0.50	3.37
5 年盈利增長	70.66	14.83

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	45.06	16.94
基本材料	32.66	6.97
醫療保健	22.06	16.46
能源	0.22	13.15

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 662

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	34.04	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.97	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.77	-	-
Continental Resources, Inc. 5.75%	-	0.69	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.875%	-	0.66	-	-
Micron Technology Inc. 5.875%	-	0.61	-	-
Glencore Funding LLC 6.5%	-	0.56	-	-
Uber Technologies Inc 4.5%	-	0.54	-	-
DISH Network Corporation 3.375%	-	0.53	-	-

由Loomis Sayles Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Loomis Sayles Bond Instl	4.44B	6.47	0.17	2.19
Loomis Sayles Bond Admin	4.44B	6.11	-0.28	1.68
Loomis Sayles Bond N	4.44B	6.52	0.22	2.25
Loomis Sayles Bond Retail	4.44B	6.21	-0.09	1.92
Loomis Sayles Securitized Asset	1.5B	3.76	-0.75	2.13

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.25	+2.60	+0.71%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,067.6	+109.4	+0.25%
US 500	5,987.3	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	106.677	+0.298	+0.28%

倫敦布倫特原油	73.06	+0.78	+1.08%
WTI原油	69.21	+0.78	+1.14%
黃金	2,560.60	-25.90	-1.00%
銅	4.0663	-0.0167	-0.41%
天然氣	2.957	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.01	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0537	-0.0026	-0.25%
美元/日元	155.92	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2483	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2670	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%