LLB Anleihen Strategie CEEMENA A(0P0000SP00)

維也納

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30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0J805

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 155.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SP00 持股

全面的主要持股資訊及 LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00) 的關鍵持股資訊。我們的 LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	160.370	160.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	113.350	65.695
公司	47.025	34.735
衍生工具	-62.634	17.440
現金	2.259	5.371

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%	XS2249741674	5.63	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	5.61	92.000	0.00%
Hungary (Republic Of) 4.25%	XS2010026214	5.36	-	-
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403068	4.73	-	-
Macedonia (Republic of) 1.625%	XS2310118893	4.65	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.375%	XS2172965282	4.62	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	4.46	102.58	+0.00%
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	XS1558078496	4.45	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 9%	XS2498552194	4.42	-	-
Romania (Republic Of) 2.124%	XS2027596530	4.31	-	-

由LLB Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	155.18M	2.10	-1.97	2.40
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	155.18M	0.90	-2.63	2.52
Allianz Invest Rentenfonds A	150.63M	-1.44	-3.94	0.98
Allianz Invest Rentenfonds T	150.63M	-1.44	-3.53	1.11
Macquarie Bonds Europe T	109.44M	-0.92	-3.94	0.96

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.38	+3.38	+1.13%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,110.5	+207.2	+0.55%
US 500	5,053.6	+35.2	+0.70%
美元指數期貨	105.635	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.71	+0.27	+0.32%
WTI原油	79.17	+0.17	+0.22%
黃金	2,299.60	-11.40	-0.49%
銅	4.4770	-0.0690	-1.52%
天然氣	1.977	+0.045	+2.33%
美國二號棉花	76.41	-0.10	-0.13%
美國大豆	1,183.75	+13.75	+1.18%

歐元/美元	1.0696	-0.0013	-0.12%
美元/日元	154.75	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2324	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2503	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.484	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.8170	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	0.05052	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%