LionGlobal Asia Bond USD(0P0000MOMH)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.803 0.000 0%

20/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Lion Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999006555

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 111.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MOMH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.520	7.820	1.300
債券	93.090	93.090	0.000
其他	0.390	0.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.572	76.360
政府	13.201	18.094
現金	6.518	12.396

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 389

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KB Kookmin Bank Singapore Branch 5.75%	XS2644418464	1.16	-	-
United Overseas Bank Limited Series Emtn Var Perpetual	-	1.16	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.14	-	-
China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd. 1.6%	XS2247703080	1.09	-	-
KB Kookmin Bank 5.9%	XS2649151631	0.93	-	-
China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd. 2.7%	XS2247703163	0.81	-	-
Pelabuhan Indonesia II 4.25%	-	0.80	-	-
Axiata Spv5 Labuan Limited Series Emtn 3.064% Due	-	0.72	-	-
Nippon Life Insurance Co.	-	0.69	-	-
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8%	XS1713316252	0.63	-	-

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香港恒生指數	19,538.00	-63.11	-0.32%
上證指數	3,352.39	-18.01	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	375.57	-0.55	-0.15%
日經225	38,462.50	+460.00	+1.21%
US 30	43,891.0	+20.6	+0.05%
US 500	5,950.3	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	107.062	+0.033	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.54	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,685.90	+11.00	+0.41%
銅	4.1080	-0.0035	-0.09%
天然氣	3.453	+0.064	+1.89%
美國二號棉花	70.27	-0.13	-0.18%
美國大豆	981.00	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.45	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2559	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2582	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.566	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7820	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.03870	+0.00340	+0.07%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.35	+0.50	+0.88%
滙豐控股	71.65	+0.35	+0.49%
中國平安	45.90	-0.25	-0.54%
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長和	40.20	-0.05	-0.12%
香港交易所	293.00	-5.40	-1.81%