Leonardo UI A(0P0000Y5UW)

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1J9EP5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y5UW 持股

全面的主要持股資訊及 Leonardo UI A (0P0000Y5UW) 的關鍵持股資訊。我們的 Leonardo UI A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	81.740	81.740
股票	4.230	4.230
債券	74.580	74.580
其他	0.420	0.420

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	15.062
市帳率	-	2.035
市銷率	-	1.365
市現率	-	8.269
股息收益率	-	2.864
5 年盈利增長	-	11.211

行業配置

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	3.14	155.92	+1.02%
Deutsche Bk Ag 2.85%	US25152R5D13	2.48	-	-
Bes Fin FRN	XS0210172721	2.20	-	-
Cencosud S A 5.5%	USP2205JAE03	2.13	-	-
Zagrebacki Hldg 5.5%	XS0309688918	2.11	-	-
China Zhengtong Auto Svc Hlds 4.5%	XS0969067908	2.02	-	-
Sinochem Offshore Cap 3.25%	USG816AMAC61	2.00	-	-
Co-Operative Bk 5.125%	XS0542823892	1.99	-	-
Bnp Paribas / Bnp Paribas Us 2.375%	US05567L7E16	1.98	-	-
Samsung Electncs Amer 1.75%	USU7963ZAE98	1.97	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.57B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.57B	4.42	4.48	6.47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.57B	4.50	4.90	6.91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794M	7.30	2.18	11.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794M	7.09	1.34	10.95

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+0.03	+0.01%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,459.5	+71.7	+0.18%
US 500	5,219.1	+5.0	+0.10%
美元指數期貨	105.090	-0.336	-0.32%

倫敦布倫特原油	84.15	-0.03	-0.04%
WTI原油	79.69	+0.43	+0.54%
黃金	2,354.95	+14.65	+0.63%
銅	4.6013	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.311	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

歐元/美元	1.0784	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.32	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2217	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2527	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.354	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.8142	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05031	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%