HSBC Short Duration Fund Bonus(0P0000USZF)

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25.243 +0.010 +0.05%

10/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF917K01CM6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000USZF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	0.800	0.010
債券	98.950	98.950	0.000
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.260	36.767
公司	46.692	47.212
現金	0.791	13.599

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	13.01	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	5.13	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	4.88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	4.17	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	4.11	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3.84	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SR9	3.55	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.83	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LX5	2.83	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GB4	2.80	-	-

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	65.35B	3.14	4.32	7.23
L T Banking PSU Debt fund Direc	44.91B	6.49	5.30	7.27
L T Short Term Opportunities Fund	37.86B	6.88	5.91	7.37
L T Short Term Opportunities Fund G	37.86B	6.44	5.40	6.84
L&T Short Term Opportunities Div	37.86B	4.31	4.67	5.52

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上證指數	3,422.66	+20.13	+0.59%
新加坡MSCI 期貨	378.43	+0.68	+0.18%
日經225	39,297.00	-71.50	-0.18%
US 30	44,260.4	+12.6	+0.03%
US 500	6,039.5	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	106.040	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.23	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.62	+0.03	+0.04%
黃金	2,727.80	+9.40	+0.35%
銅	4.2773	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.185	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	69.48	-0.47	-0.67%
美國大豆	995.62	+0.37	+0.04%

歐元/美元	1.0531	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.76	-0.19	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2585	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2774	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.493	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7758	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.12430	+0.00880	+0.17%

建設銀行	6.250	-0.010	-0.16%
友邦保險	59.30	+1.10	+1.89%
滙豐控股	74.20	-0.10	-0.13%
中國平安	48.05	-0.50	-1.03%
騰訊控股	411.20	-7.60	-1.81%
長和	42.75	-0.40	-0.93%
香港交易所	308.40	-3.20	-1.03%