HSBC Banking & PSU Debt fund Direct Plan Growth Option(0P0000XV7P)

NSE

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24.300 +0.010 +0.02%

06/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: L&T Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF917K01HH5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV7P 持股

全面的主要持股資訊及 L T Banking PSU Debt fund - Direct Plan - Growth O (0P0000XV7P) 的關鍵持股資訊。我們的 L T Banking PSU Debt fund - Direct Plan - Growth O 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.200	9.890	1.690
債券	91.530	91.530	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.197	45.319
政府	37.331	44.127
現金	8.198	9.844

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ntpc Limited	INE733E08247	7.02	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	5.11	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	4.50	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	4.05	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	3.64	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	3.61	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3.55	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.55	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	3.55	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3.33	98.634	-0.09%

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	65.35B	3.14	4.32	7.23
L&T Short Term Opportunities Div	37.86B	4.31	4.67	5.52
L&T Short Term Opportunities A Div	37.86B	6.39	5.01	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	37.86B	6.26	5.44	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	37.86B	6.83	5.87	6.33

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香港恒生指數	19,865.85	+305.41	+1.56%
上證指數	3,404.08	+35.22	+1.05%
新加坡MSCI 期貨	377.40	-2.80	-0.74%
日經225	39,068.50	-314.00	-0.80%
US 30	44,626.5	-139.2	-0.31%
US 500	6,086.3	+11.2	+0.18%
美元指數期貨	106.040	+0.340	+0.32%

倫敦布倫特原油	71.12	-0.97	-1.35%
WTI原油	67.20	-1.10	-1.61%
黃金	2,659.60	+11.20	+0.42%
銅	4.1970	+0.0040	+0.00%
天然氣	3.076	-0.003	0.00%
美國二號棉花	71.40	+0.30	+0.42%
美國大豆	993.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0568	-0.0018	0.00%
美元/日元	150.03	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2831	+0.0196	+0.28%
英鎊/美元	1.2742	-0.0016	0.00%
美元/新臺幣	32.395	+0.033	+0.09%
美元/港幣	7.7791	-0.0038	0.00%
日元/港幣	5.18470	+0.00110	+0.00%

建設銀行	6.160	+0.090	+1.48%
友邦保險	57.55	+0.95	+1.68%
滙豐控股	74.55	+0.80	+1.08%
中國平安	46.75	+1.05	+2.30%
騰訊控股	412.60	+7.40	+1.83%
長和	42.35	+0.30	+0.71%
香港交易所	294.60	+3.80	+1.31%