Kotak ELSS Tax Saver-Scheme-Growth - Direct(0P0000XV6Q)

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120.280 -1.670 -1.37%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01LI3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 58.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV6Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	2.670	0.080
股票	97.410	97.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.942	20.260
市帳率	2.743	2.897
市銷率	1.819	2.410
市現率	16.864	17.406
股息收益率	2.127	1.375
5 年盈利增長	16.302	21.520

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.760	30.538
工業	15.480	11.627
科技	13.690	10.022
基本材料	10.400	7.587
週期性消費	8.620	12.805
公用事業	7.030	4.109
能源	6.270	5.567
防禦型消費	4.750	5.751
醫療保健	4.390	7.628
通訊服務	3.620	3.923

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.55	1,717.35	+1.33%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.44	1,842.30	-0.76%
ICICI Securities	INE763G01038	3.92	841.65	-0.26%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.70	1,664.95	+0.35%
印度国家银行	INE062A01020	3.45	727.70	+0.77%
拉森特博洛	INE018A01030	3.19	3,221.85	-0.49%
Axis Bank	INE238A01034	3.08	992.95	-0.46%
Bosch	INE323A01026	2.85	26,911.25	-0.35%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.68	302.35	+0.67%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2.46	318.10	+1.84%

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376.44B	0.58	6.43	6.26
Kotak Liquid ADaily DRIP	376.44B	0.58	6.14	5.05
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376.44B	0.59	6.56	6.34
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376.44B	0.59	6.27	5.13
Kotak Floater Short Term Growth	262.21B	0.59	6.71	6.76

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.27	+0.53	+0.71%
WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
黃金	2,911.10	+10.40	+0.36%
銅	4.6005	-0.0640	-1.37%
天然氣	3.598	-0.127	-3.41%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2621	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13925	+0.03015	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Kotak Tax Saver-S.	120.280	-1.670	-1.37%
	Oddo BHF Active M.	127.520	+1.210	+0.96%