Kotak Money Market Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl(0P0000CNKK)

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17/09 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01ND0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 294.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CNKK 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Floater Short Term Daily Dividend Reinvestme (0P0000CNKK) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Floater Short Term Daily Dividend Reinvestme 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	80.380	80.560	0.180
債券	19.420	19.420	0.000
其他	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.146	49.315
現金	32.215	37.870
政府	9.441	11.661

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.03% Govt Stock 2024	IN0020160084	2.39	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	2.09	-	-
91 DTB 31102024	IN002024X193	1.75	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.72	-	-
Union Bank of India	INE692A16GZ8	1.71	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	1.38	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1.38	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	1.37	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1.37	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0.88	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345.48B	6.10	6.14	6.30
Kotak Liquid ADaily DRIP	345.48B	5.87	5.85	5.00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345.48B	6.20	6.26	6.38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345.48B	5.97	5.97	5.08
Kotak Opportunities Dividend Di	250.34B	24.91	20.94	17.00

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%