Kotak Equity Savings Fund Regular Growth(0P00014HE4)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

25.411 -0.023 -0.09%

06/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01C78

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 79.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014HE4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	48.470	49.010	0.540
股票	39.780	67.850	28.070
債券	10.800	10.800	0.000
其他	0.960	0.960	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.900	17.025
市帳率	2.544	2.435
市銷率	1.919	2.007
市現率	13.500	14.046
股息收益率	2.072	1.882
5 年盈利增長	120.688	56.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.380	30.806
週期性消費	18.110	12.608
基本材料	9.710	9.896
通訊服務	9.260	4.005
工業	8.320	8.932
防禦型消費	7.690	5.932
公用事業	7.690	5.311
能源	7.610	10.085
科技	6.380	6.697
醫療保健	1.300	4.297
房地產	0.540	1.884

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 66

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	4.65	5,151.571	+0.02%
巴帝电信	INE397D01024	3.88	1,590.85	+0.15%
印度国家银行	INE062A01020	3.36	778.75	+0.30%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.26	1,713.40	+0.17%
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	2.93	4,361.111	+0.06%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.88	11,721.30	-0.29%
Vedanta	INE205A01025	2.62	448.25	+1.35%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.38	1,174.00	+0.94%
英雄本田汽车	INE158A01026	2.24	4,162.05	-0.97%
Ntpc Green Energy Limited	-	2.19	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345.39B	6.69	6.23	6.28
Kotak Liquid ADaily DRIP	345.39B	6.46	5.94	5.01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345.39B	6.80	6.35	6.37
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345.39B	6.57	6.06	5.08
Kotak Floater Short Term Growth	297.74B	7.08	6.52	6.78

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	375.98	-0.07	-0.02%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,391.6	-322.6	-0.76%
US 500	5,891.7	-85.2	-1.43%
美元指數期貨	108.460	+0.359	+0.33%

倫敦布倫特原油	77.05	+0.75	+0.98%
WTI原油	74.29	+0.73	+0.99%
黃金	2,662.01	+14.61	+0.55%
銅	4.1768	+0.0153	+0.37%
天然氣	3.431	-0.241	-6.56%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0345	-0.0045	-0.43%
美元/日元	157.78	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3412	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2481	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.786	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7774	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	4.92970	-0.00230	-0.05%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%