Kopernik Global All-Cap Fund Class I(KGGIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Kopernik

相關: MSCI ACWI Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KGGIX 持股

全面的主要持股資訊及 Kopernik Global All-Cap I (KGGIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Kopernik Global All-Cap I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.98	16.99	0.01
股票	82.59	82.59	0.00
債券	0.43	0.43	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.37	10.38
市帳率	0.67	1.12
市銷率	0.52	0.69
市現率	3.37	5.19
股息收益率	4.25	4.51
5 年盈利增長	11.99	11.80

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	34.53	12.03
能源	13.97	7.03
通訊服務	13.06	4.51
工業	9.74	24.73
防禦型消費	8.43	6.79
公用事業	5.71	2.37
金融服務	5.13	15.08
週期性消費	3.98	13.71
醫療保健	3.00	5.89
科技	1.95	7.45
房地產	0.48	4.04

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KT Corporation	KR7030200000	3.76	46,100	+0.88%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.42	58,532	+1.51%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3.19	9,288	-0.45%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.69	0.255	0.00%
LG Uplus	KR7032640005	2.67	10,990	+0.27%
K+S AG	DE000KSAG888	2.60	10.395	-1.52%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.57	37.70	+1.34%
Expand Energy	US1651677353	2.42	97.47	+0.87%
長和	KYG217651051	2.32	41.65	+0.48%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2.17	17.02	+0.89%

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.14	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2993	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2540	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7678	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94330	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%