KEPLER Mix Ausgewogen (A)(0P000010JX)

維也納

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141.580 +0.680 +0.48%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000825476

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 176.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JX 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Mix Ausgewogen A (0P000010JX) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Mix Ausgewogen A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	48.970	48.970	0.000
債券	53.680	56.150	2.470
可換股債券	4.800	4.800	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.640	1.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.455	16.733
市帳率	2.727	2.560
市銷率	1.606	1.872
市現率	11.941	10.804
股息收益率	2.083	2.440
5 年盈利增長	11.590	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.310	20.829
金融服務	15.630	15.677
醫療保健	12.350	12.537
週期性消費	10.600	10.724
工業	10.180	11.785
通訊服務	8.010	6.858
防禦型消費	5.500	7.384
能源	3.720	3.985
基本材料	3.320	5.082
公用事業	1.850	3.507
房地產	1.540	3.918

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7.49	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4.96	89.660	+0.18%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4.14	168.93	+0.55%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3.64	135.930	-0.12%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3.61	3.92	-0.25%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.46	92.86	+0.15%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3.33	100.680	+0.17%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3.25	413.40	+1.11%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3.05	42,354.5	+1.24%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	2.65	27.540	-0.25%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE T	802.22M	6.74	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE A	802.22M	6.75	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745.52M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745.52M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.99M	18.26	6.30	7.88

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,733.7	+19.5	+0.05%
US 500	5,982.1	+5.2	+0.09%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.33	-0.11	-0.15%
黃金	2,645.25	-1.65	-0.06%
銅	4.1498	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.700	-0.012	-0.32%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.78	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3481	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.756	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7754	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.92815	-0.00385	-0.08%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%