KEPLER Liquid Rentenfonds (A)(0P000010JE)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

98.780 +0.010 +0.01%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000754668

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 41.83M

0P000010JE綜觀

提供KEPLER Liquid Rentenfonds (A)互惠基金(ISIN: AT0000754668)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000010JE互惠基金(ISIN: AT0000754668)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1038	1007	1038	1025	1019	1041
基金回報率	3.78%	0.7%	3.78%	0.82%	0.37%	0.41%
類別中排名	304	392	304	392	369	170
類別中排名百分比	46	58	46	66	68	50

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.75M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.75M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199M	2.75	-2.17	0.22

EUR Diversified Bond - Short Term類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Spangler IQAM ShortTerm EUR I T	204.1M	0.27	2.03	0.79
Spangler IQAM ShortTerm Euro R A	204.1M	4.10	1.77	0.68
Spangler IQAM ShortTerm Euro R T	204.1M	4.09	1.77	0.68
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	179.59M	3.20	0.44	0.12
Allianz Invest Eurorent A	119.06M	0.15	0.14	0.61

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.00	91.840	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.83	93.360	-0.04%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.13	102.520	-0.09%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.11	100.960	+0.09%
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	1.11	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	買入
總結	強力買入	強力買入	買入

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
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美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%