KEPLER Liquid Rentenfonds (A)(0P000010JE)

維也納

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98.110 -0.120 -0.12%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000754668

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JE 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Liquid Rentenfonds A (0P000010JE) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Liquid Rentenfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.610	7.640	0.030
債券	91.950	91.950	0.000
可換股債券	0.440	0.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	36.242	47.952
證券化	32.887	6.963
政府	23.914	34.964
現金	6.517	15.939

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0124665995	1.30	-	-
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	1.09	-	-
Auckland Council 0.625%	XS1716946717	1.09	-	-
Development Bank of Japan Inc 0.01%	XS2243052490	1.09	-	-
BNG Bank N.V. 0.2%	XS1715325665	1.09	-	-
Bpifrance SA 0.125%	FR0013505518	1.07	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2161837203	1.07	-	-
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	1.07	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	1.07	-	-
Eurofima 0%	XS2210044009	1.04	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	389.46M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	389.46M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	269.57M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	269.57M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204.27M	2.46	-2.32	0.34

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上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	366.12	-0.20	-0.05%
日經225	38,863.00	+359.00	+0.93%
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美元指數期貨	106.700	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.38	-0.52%
WTI原油	68.33	-0.37	-0.54%
黃金	2,574.30	+1.40	+0.05%
銅	4.0980	+0.0195	+0.48%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.15	-0.25	-0.37%
美國大豆	989.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2412	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.552	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.70	+1.10	+2.78%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%