Aegon Sustainable Equity Fund GBP B Acc(0P00000R02)

倫敦

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2.89 -0.00 -0.11%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Kames Capital PLC

國際證券識別碼(ISIN): GB0007274516

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 167.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R02 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.07	4.23	0.16
股票	95.92	95.92	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.44	17.02
市帳率	4.29	2.56
市銷率	4.13	1.86
市現率	17.72	11.19
股息收益率	1.18	2.19
5 年盈利增長	14.07	12.94

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.37	20.37
工業	27.47	16.72
醫療保健	21.25	13.87
金融服務	6.32	13.04
週期性消費	5.95	11.07
公用事業	5.39	3.92
房地產	3.25	4.43

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.61	148.29	+2.09%
台積電	TW0002330008	4.50	1,085.00	0.00%
Dynatrace Inc	US2681501092	3.60	53.46	-0.04%
Relx	GB00B2B0DG97	3.27	3,634.00	-1.89%
美國電塔	US03027X1000	3.11	193.72	-1.20%
Keyence	JP3236200006	3.09	65,060.0	-2.12%
ICON PLC	IE0005711209	2.89	212.27	+0.04%
Tetra Tech	US88162G1031	2.86	48.26	+0.29%
AstraZeneca	GB0009895292	2.65	9,990.0	+0.05%
戴纳	IT0003242622	2.65	7.718	-0.77%

由Aegon Asset Management UK PLC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	B Sterling Accumulation Shares		714.61M	8.08	3.27	5.49
	Class B Sterling Income Shares		714.61M	8.07	3.27	5.48

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.45	+1.93	+0.53%
日經225	38,932.50	-418.00	-1.06%
US 30	43,866.9	-44.1	-0.10%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.927	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,616.70	+10.40	+0.40%
銅	4.1370	-0.0082	-0.20%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%