Jupiter Strategic Bond Fund L Acc(0P0000FY9K)

倫敦

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28/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2RBCS16

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY9K 持股

全面的主要持股資訊及 Jupiter Strategic Bond Acc (0P0000FY9K) 的關鍵持股資訊。我們的 Jupiter Strategic Bond Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.89	0.89	0.00
債券	160.67	172.66	11.99
可換股債券	0.52	0.52	0.00
優先股	1.17	1.17	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.62	7.53
市帳率	0.48	1.54
市銷率	0.44	0.96
市現率	3.24	24.67
股息收益率	9.03	4.47
5 年盈利增長	-	13.88

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	102.03	45.84
衍生工具	-1.11	68.40
公司	59.80	52.62
現金	-63.38	48.10
證券化	1.47	8.73

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 408

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Jun 24	-	29.55	-	-
Us 5Yr Note Jun 24	-	20.33	-	-
Korea 10 Yr Bond (Kfe) Mar 24	KR4167V30006	8.35	-	-
Us Long Bond Jun 24	-	7.48	-	-
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	-	7.21	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	5.53	85.533	+0.18%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.41	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	3.81	-	-
Australia AUT 3.75 21-Apr-2037	AU3TB0000192	3.23	92.721	+0.10%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.13	1,013.79	-0.10%

由Jupiter Unit Trust Managers Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Ac	5.68B	-1.90	-2.38	1.92
Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Q	5.68B	-1.85	-2.37	1.93
Jupiter Dynamic Bond Class I GBP Q	5.68B	-1.90	-2.35	1.99
Jupiter Strategic Bond I Acc	705.4M	-2.34	-2.83	1.97
Jupiter Strategic Bond I Inc	260.29M	-2.34	-2.84	1.99

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%