Jupiter Monthly Alternative Income Fund L Acc(0P00000R81)

倫敦

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1.19 -0.00 -0.28%

17/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Jupiter Unit Trust Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0009500314

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R81 持股

全面的主要持股資訊及 Jupiter Monthly Income Acc (0P00000R81) 的關鍵持股資訊。我們的 Jupiter Monthly Income Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.60	8.78	0.18
股票	7.69	7.69	0.00
債券	2.07	2.07	0.00
其他	81.65	81.81	0.16

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.85	15.74
市帳率	0.76	2.73
市銷率	7.34	2.50
市現率	12.07	10.84
股息收益率	7.59	2.80
5 年盈利增長	10.32	12.24

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	8.42	16.29
證券化	1.34	0.56
公司	0.50	11.03

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greencoat	GB00B8SC6K54	5.08	141.00	-0.70%
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	4.20	345.00	-0.43%
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	3.88	81.70	-0.24%
BioPharma Credit	GB00BDGKMY29	3.60	0.878	+0.23%
Supermarket Income	GB00BF345X11	3.49	75.10	-0.53%
Tufton Oceanic	GG00BDFC1649	3.45	1.160	+0.87%
LXI REIT Ord	GB00BYQ46T41	3.42	-	-
Real Estate Credit	GB00B0HW5366	3.30	118.00	0.00%
Apax Global Alpha	GG00BWWYMV85	3.17	155.00	-1.27%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.14	124.00	-0.96%

由Jupiter Unit Trust Managers Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jupiter European Inc	110.81M	2.49	6.96	9.62
Jupiter European I Acc	1.04B	1.93	5.32	10.59
Jupiter European I Inc	897.89M	1.93	5.48	10.64
Jupiter UK Special Situations Inc	10.4M	-2.14	9.16	4.83
Jupiter UK Special Situations I Acc	1.07B	4.40	8.38	6.58

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Jupiter Monthly I.	1.19	-0.00	-0.28%
匯添富環保行業股票	1.339	+0.010	+0.83%
BNY Mellon Brazil.	207.01	-0.29	-0.14%
688108	12.37	+0.42	+3.52%
IRO	0.6200	+0.0000	+0.00%
HDFC Nifty Privat.	24.24	0.00	0.00%
Birla Sun Life Fl.	326.582	+0.070	+0.02%
FTAAU	10.17	0.00	0.00%