JPMorgan Total Return Fund Class I Shares(JMTSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.77 -0.00 0.00%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: JPMorgan

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

JMTSX 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Total Return Select (JMTSX) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Total Return Select 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.80	27.80	0.00
股票	0.32	0.32	0.00
債券	71.77	81.54	9.77
可換股債券	0.01	0.01	0.00
優先股	0.09	0.09	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.62	13.22
市帳率	0.78	4.25
市銷率	2.30	1.49
市現率	8.08	24.32
股息收益率	-	3.13
5 年盈利增長	2.05	12.32

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	36.61	30.31
證券化	23.86	39.68
現金	27.53	10.32
政府	11.79	23.62
衍生工具	-0.11	5.29

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 354

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.29	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.50	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4.37	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	3.73	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.75	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2.41	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.09	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.48	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.29	-	-

由JPMorgan發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Core Bond R6	23.82B	2.75	-1.55	1.91
JPMorgan Core Bond Select	21.77B	2.51	-1.72	1.74
JPMorgan Core Plus Bond R6	13.5B	3.43	-1.34	2.11
JPMorgan Strategic Income Opps Sel	7.37B	4.31	3.31	2.66
JPMorgan Short Duration Bond R6	7B	4.49	1.95	1.94

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,723.7	-234.5	-0.53%
US 500	5,943.1	-42.3	-0.71%
美元指數期貨	106.850	+0.471	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.47	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.65	+0.22	+0.32%
黃金	2,570.80	-15.70	-0.61%
銅	4.0777	-0.0053	-0.13%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0523	-0.0040	-0.38%
美元/日元	156.27	+0.82	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2659	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.630	+0.160	+0.49%
美元/港幣	7.7816	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04980	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%