JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P00009PUE)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

70.048 -1.410 -1.98%

20/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: JM Financial Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF137A01011

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 15.25B

0P00009PUE綜觀

提供JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal互惠基金(ISIN: INF137A01011)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00009PUE互惠基金(ISIN: INF137A01011)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1258	917	1347	2024	3020	4941
基金回報率	25.78%	-8.29%	34.72%	26.49%	24.74%	17.32%
類別中排名	37	141	38	4	18	5
類別中排名百分比	28	95	29	3	17	7

由JM Financial Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32.05B	6.72	6.35	5.27
JM High Liquidity Direct Growth	32.05B	6.72	6.35	6.41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32.05B	6.72	6.35	6.43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32.05B	6.61	6.18	5.21

Value類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	489.88B	22.37	23.56	15.43
ICICI Prudential Value Discov Div	489.88B	22.81	24.01	15.99
ICICI Value Discovery Div	489.88B	21.13	22.13	14.04
ICICI Prudential Value Discov Gr	489.88B	23.00	24.23	16.33
L T India Value Growth	136.75B	27.12	24.92	17.08

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.21	1,797.00	+1.44%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.57	1,916.45	-0.30%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.12	1,295.00	+0.51%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.14	1,330.90	-0.95%
印度国家银行	INE062A01020	2.74	820.95	+1.10%

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	強力賣出	中立	買入
技術指標	賣出	強力賣出	強力買入
總結	強力賣出	賣出	強力買入

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,941.0	+100.7	+0.24%
US 500	5,956.8	+25.9	+0.44%
美元指數期貨	107.690	+0.339	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.73	+0.27	+0.39%
黃金	2,645.81	+0.71	+0.03%
銅	4.1100	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.486	+0.074	+2.17%
美國二號棉花	69.04	+0.98	+1.44%
美國大豆	975.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0414	-0.0015	-0.14%
美元/日元	156.49	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2571	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%