ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl(0P0000XWAA)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

128.650 +0.440 +0.34%

05/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K011K3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 579.35B

0P0000XWAA綜觀

提供ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl互惠基金(ISIN: INF109K011K3)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000XWAA互惠基金(ISIN: INF109K011K3)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1111	1041	1080	1806	3338	4463
基金回報率	11.13%	4.09%	8.03%	21.77%	27.26%	16.14%
類別中排名	6	28	10	30	10	21
類別中排名百分比	10	26	10	22	9	25

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	719B	16.01	20.48	16.43
ICICI Prudential Dynamic Growth	719B	15.32	19.61	15.89
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	719B	15.30	19.58	15.37
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	719B	16.02	20.49	16.78
ICICI Prudential Value Discovery Gr	579.35B	10.75	21.31	15.65

Value類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discov Gr	579.35B	11.22	21.96	16.49
ICICI Prudential Value Discovery Gr	579.35B	10.75	21.31	15.65
ICICI Value Discovery Div	579.35B	9.77	20.02	14.15
L T India Value Fund Direct Plan Gr	143.42B	6.03	24.76	17.39
L T India Value Dividend	143.42B	4.28	22.61	15.84

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.78	1,392.50	+0.42%
信实工业公司	INE002A01018	7.54	1,540.60	+0.33%
印孚瑟斯	INE009A01021	7.26	1,616.20	+1.16%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.67	1,003.30	+0.61%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.65	3,238.20	+0.28%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,945.5	-9.5	-0.02%
US 500	6,871.1	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	98.99	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.88	+0.13	+0.20%
WTI原油	60.24	+0.16	+0.27%
黃金	4,230.65	-12.35	-0.29%
銅	5.4470	-0.0150	-0.27%
天然氣	5.139	-0.150	-2.84%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1639	-0.0004	-0.03%
美元/日元	155.35	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.0683	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.3324	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	31.289	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7843	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.01140	+0.00040	+0.01%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICICI Prudential .	128.650	+0.440	+0.34%
滙豐晉信新動力混合	2.151	+0.025	+1.18%
應用鏈/印度盧比	0.18	-0.02	-8.99%
EAAS	4.35	+0.20	+4.82%
前海開源大安全核心精選靈活配置混合	3.109	+0.078	+2.57%
iShares 安碩香港股票指數基.	181.448	+1.243	+0.69%
001266	29.91	+0.17	+0.57%
深證紅利	1.819	+0.020	+1.11%