JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P00009PUE)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

70.048 -1.410 -1.98%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: JM Financial Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF137A01011

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 15.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009PUE 持股

全面的主要持股資訊及 JM Basic Fund - Dividend (0P00009PUE) 的關鍵持股資訊。我們的 JM Basic Fund - Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	1.270	0.550
股票	99.290	99.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.313	19.157
市帳率	2.711	2.604
市銷率	2.007	1.934
市現率	12.452	15.103
股息收益率	1.448	1.673
5 年盈利增長	18.061	29.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.240	30.650
週期性消費	20.270	11.259
工業	10.840	9.325
醫療保健	10.480	7.171
科技	8.800	10.257
基本材料	7.330	8.703
公用事業	5.700	5.042
防禦型消費	2.410	5.949
房地產	2.370	2.771
通訊服務	2.290	3.848
能源	2.270	6.138

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.21	1,801.00	+1.67%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.57	1,924.30	+0.11%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.12	1,296.80	+0.65%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.14	1,341.35	-0.17%
印度国家银行	INE062A01020	2.74	821.15	+1.13%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.64	333.65	+0.12%
REC	INE020B01018	2.49	512.40	-0.17%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.23	1,712.40	+1.56%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2.16	6,907.80	+12.82%
Suven Pharma	INE03QK01018	2.07	1,130.10	-4.64%

由JM Financial Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32.05B	6.72	6.35	5.27
JM High Liquidity Direct Growth	32.05B	6.72	6.35	6.41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32.05B	6.72	6.35	6.43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32.05B	6.61	6.18	5.21

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,750.0	-90.3	-0.21%
US 500	5,940.6	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	107.940	+0.589	+0.55%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.35	-0.48%
WTI原油	69.09	-0.37	-0.53%
黃金	2,628.99	-16.11	-0.61%
銅	4.1020	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.449	+0.037	+1.08%
美國二號棉花	69.37	+1.31	+1.92%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.3054	+0.0148	+0.20%
英鎊/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%
美元/新臺幣	32.686	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7701	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%