Jensen Quality Growth FundClass R(0P00003705)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

57.630 -0.210 -0.36%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Jensen

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003705 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.580	0.000
股票	99.420	99.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.818	20.195
市帳率	9.159	3.963
市銷率	4.705	2.608
市現率	21.884	14.344
股息收益率	1.402	1.536
5 年盈利增長	11.255	11.832

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	43.870	28.332
醫療保健	15.520	12.751
金融服務	10.910	14.261
工業	8.950	9.790
週期性消費	6.900	10.264
防禦型消費	6.370	6.196
通訊服務	5.560	8.217
基本材料	1.930	2.503

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	7.58	242.21	-1.14%
微軟	US5949181045	7.45	422.37	-1.28%
埃森哲	IE00B4BNMY34	7.26	356.39	+1.44%
Marsh McLennan	US5717481023	6.35	209.98	+0.72%
史賽克公司	US8636671013	6.04	355.18	-1.71%
直覺公司	US4612021034	5.60	615.43	-1.56%
Alphabet A	US02079K3059	5.52	195.49	-0.70%
萬事達卡	US57636Q1040	4.49	511.40	-0.10%
自動資料處理公司	US0530151036	4.38	288.40	+0.44%
聯合保健集團	US91324P1021	3.88	514.25	+0.11%

由Jensen發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jensen Quality Growth I	4.27B	14.81	6.26	12.52
Jensen Quality Growth J	2.25B	14.58	6.04	12.26
Jensen Quality Growth Y	1.64B	14.88	6.34	-

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香港恒生指數	19,253.75	-193.83	-1.00%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	381.88	+3.23	+0.85%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,581.2	+51.9	+0.12%
US 500	5,918.7	+9.2	+0.16%
美元指數期貨	108.480	+0.102	+0.09%

倫敦布倫特原油	77.39	+0.34	+0.44%
WTI原油	74.69	+0.44	+0.59%
黃金	2,666.39	+0.99	+0.04%
銅	4.1965	+0.0195	+0.47%
天然氣	3.608	+0.156	+4.52%
美國二號棉花	68.33	-0.19	-0.28%
美國大豆	997.00	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0345	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.99	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3459	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2485	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.872	+0.089	+0.27%
美元/港幣	7.7751	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.91940	-0.00040	-0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.90	-0.75	-1.37%
滙豐控股	75.25	-0.05	-0.07%
中國平安	42.85	-0.40	-0.92%
騰訊控股	371.20	-8.40	-2.21%
長和	40.60	-0.45	-1.10%
香港交易所	283.40	-0.80	-0.28%