Ninety One Property Equity Fund H(0P0000X550)

約翰內斯堡

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3.276 -0.010 -0.37%

14/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000171443

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X550 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	3.510	1.420
股票	97.910	97.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.936	10.456
市帳率	0.752	0.758
市銷率	3.795	3.757
市現率	11.868	11.208
股息收益率	7.635	7.916
5 年盈利增長	7.317	6.028

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.106

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	13.33	6.65	-0.75%
Redefine Properties	ZAE000190252	12.24	422	+0.48%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	10.71	1,330	-0.15%
Hyprop	ZAE000190724	8.00	4,229	-1.38%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	7.81	1,664	+0.73%
Fortress Income	ZAE000248506	6.05	1,897	+0.53%
Resilient Property	ZAE000209557	4.64	5,798	-0.05%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.46	291	+3.19%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	4.03	1,823	-0.11%
Equites Property Fund Ltd	ZAE000188843	3.86	1,407	-0.35%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund D	86.04B	2.05	9.35	6.94
Investec Opportunity Fund C	86.04B	2.14	9.79	7.25
Investec Opportunity Fund Z	86.04B	2.66	12.72	10.13
Investec Opportunity Fund E	86.04B	2.46	11.40	8.76
Investec Opportunity Fund R	86.04B	2.46	11.41	8.77

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Investec Property.	3.276	-0.010	-0.37%
STOXX Small EUR N.	687.18	+7.58	+1.12%
東方紅滬港深靈活配置混合	1.669	+0.030	+1.95%
Lån & Spar MixInv.	180.860	+0.300	+0.17%
Swedbank Robur Te.	1,151.010	+6.830	+0.60%
Raiffeisenfonds-W.	191.220	+0.390	+0.20%
HSBC Global Inves.	87.869	+2.830	+3.32%
博時上證自然資源	1.225	+0.012	+0.99%