Ninety One Property Equity Fund H(0P0000X550)

約翰內斯堡

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2.908 +0.050 +1.61%

26/04 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000171443

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X550 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Property Equity Fund H (0P0000X550) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Property Equity Fund H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	0.100	0.000
股票	99.900	99.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.770	9.521
市帳率	0.649	0.676
市銷率	3.252	3.443
市現率	8.544	9.713
股息收益率	8.456	8.931
5 年盈利增長	-	7.362

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.651

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	16.72	6.10	-0.81%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	15.30	1,065	+2.80%
Redefine Properties	ZAE000190252	13.48	385	+1.58%
Hyprop	ZAE000190724	5.28	2,820	+2.55%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	4.84	1,476	+0.20%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	4.84	95.35	+1.22%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.22	253	+0.40%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	3.94	1,611	+2.94%
Hammerson	GB00BK7YQK64	3.69	26.98	+1.20%
Fortress Income	ZAE000248506	3.52	1,441	+0.21%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund Z	77B	2.87	12.28	10.08
Investec Opportunity Fund D	77B	2.02	9.11	6.88
Investec Opportunity Fund E	77B	2.60	10.94	8.69
Investec Opportunity Fund C	77B	2.14	9.34	7.19
Investec Opportunity Fund F	77B	2.68	11.75	9.62

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%