Ninety One Property Equity Fund H(0P0000X550)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.455 -0.030 -0.83%

12/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000171443

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X550 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.850	0.850	0.000
股票	99.150	99.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.363	10.593
市帳率	0.759	0.741
市銷率	3.863	3.900
市現率	12.831	11.600
股息收益率	7.575	8.103
5 年盈利增長	9.893	6.928

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.635

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Growthpoint Properties	ZAE000179420	16.83	1,297	-1.74%
Redefine Properties	ZAE000190252	14.59	470	-1.67%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	12.43	7.35	-2.00%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	7.63	1,794	-3.03%
Hyprop	ZAE000190724	6.00	4,110	-0.48%
Fortress Income	ZAE000248506	5.46	1,867	-1.53%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	5.19	86.85	-2.09%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.28	280	+1.45%
Burstone	ZAE000180915	3.48	951	-0.42%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	3.45	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.6B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.6B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.6B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund E	83.6B	8.14	10.78	8.83
Investec Opportunity Fund F	83.6B	8.58	11.59	9.77

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香港恒生指數	19,668.00	-178.88	-0.90%
上證指數	3,416.26	-5.71	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	364.73	+2.21	+0.61%
日經225	38,639.00	-711.50	-1.81%
US 30	43,830.7	-80.3	-0.18%
US 500	5,972.3	-11.7	-0.20%
美元指數期貨	105.939	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.04	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,610.95	+4.65	+0.18%
銅	4.1265	-0.0187	-0.45%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.62	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.475	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.20	-6.60	-1.63%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	304.00	-8.40	-2.69%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Investec Property.	3.455	-0.030	-0.83%
	Nordnet Superfond.	278.450	+3.210	+1.17%