Ninety One High Income Fund B(0P0000IQYB)

約翰內斯堡

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1.165 0.000 0%

03/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000046751

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQYB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.260	17.260	0.000
債券	82.740	85.140	2.400

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.308	50.069
現金	17.043	18.595
政府	3.400	15.750
證券化	2.650	1.917

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 220

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	10.65	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	2.31	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1.90	-	-
FirstRand Bank Limited 9.942%	ZAG000141912	1.55	-	-
FirstRand Bank Limited 9.517%	ZAG000177205	1.38	-	-
ABSA Bank Limited 9.24%	ZAG000202771	1.32	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.607%	ZAG000179680	1.19	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.64%	ZAG000160490	1.14	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.983%	ZAG000177312	1.11	-	-
Nedbank Limited 10.15%	ZAG000149659	1.09	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund E	38.46B	8.03	7.56	7.10
Investec Money Market Fund G	38.46B	7.80	7.32	6.86
Investec Money Market Fund F	38.46B	7.91	7.44	6.98
Investec Money Market Fund H	38.46B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund B	38.46B	7.97	7.50	7.04

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
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US 500	5,980.5	+37.9	+0.64%
美元指數期貨	108.070	-0.728	-0.67%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.29	-0.38%
WTI原油	73.42	-0.54	-0.73%
黃金	2,646.66	-8.04	-0.30%
銅	4.1500	+0.0765	+1.88%
天然氣	3.700	+0.346	+10.32%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0390	+0.0082	+0.80%
美元/日元	157.61	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3468	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2521	+0.0101	+0.81%
美元/新臺幣	32.776	-0.152	-0.46%
美元/港幣	7.7754	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	4.93315	-0.01145	-0.23%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
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香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%