Ninety One Global Franchise Fund R GBP Acc(0P0000XTH4)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.75 +0.01 +0.21%

13/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Fund Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B61GY395

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 135.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTH4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.83	0.83	0.00
股票	99.17	99.17	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.68	23.76
市帳率	5.36	4.63
市銷率	3.25	3.43
市現率	18.12	16.57
股息收益率	1.29	1.25
5 年盈利增長	13.00	13.21

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.88	27.35
金融服務	21.96	13.72
防禦型消費	14.77	7.35
醫療保健	13.09	16.03
通訊服務	9.68	8.45
週期性消費	5.62	12.37

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	9.31	309.48	-0.12%
微軟	US5949181045	7.08	425.20	+0.51%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.68	669.50	+6.66%
Booking	US09857L1089	5.57	4,987.44	-0.71%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	5.15	125.24	+0.82%
拜爾斯道夫	DE0005200000	4.30	124.455	+0.53%
直覺公司	US4612021034	4.28	706.25	+0.97%
ICON PLC	IE0005711209	4.22	203.90	-3.94%
Alphabet A	US02079K3059	3.92	178.88	-1.51%
歐特克公司	US0527691069	3.74	313.14	+1.10%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec American Fund Net R GBP Ac	701.85M	2.06	5.66	15.18
Investec American I Acc Net GBP	701.85M	4.56	6.20	15.55
Investec American S Acc Net GBP	701.85M	5.22	7.01	16.44
Investec American B Acc Net GBP	701.85M	5.17	13.65	16.01
Investec UK Special Situations Fund	456.08M	19.95	12.43	7.34

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.00	+2.35	+0.64%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,051.1	+92.9	+0.21%
US 500	5,986.2	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	106.760	+0.381	+0.36%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.66	+0.91%
WTI原油	69.14	+0.71	+1.04%
黃金	2,561.55	-24.95	-0.96%
銅	4.0728	-0.0102	-0.25%
天然氣	2.954	-0.029	-0.97%
美國二號棉花	69.09	+0.19	+0.28%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0529	-0.0034	-0.32%
美元/日元	156.04	+0.59	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2658	-0.0045	-0.35%
美元/新臺幣	32.571	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%