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Ninety One Global Franchise Fund R GBP Acc(0P0000XTH4)

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22/11 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
發行者:  Investec Fund Managers Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  GB00B61GY395 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 137.12M
Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc 3.85 +0.08 +2.25%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.83 0.83 0.00
股票 99.17 99.17 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 23.68 23.69
市帳率 5.36 4.66
市銷率 3.25 3.48
市現率 18.12 16.67
股息收益率 1.29 1.25
5 年盈利增長 13.00 13.32

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 34.88 27.89
金融服務 21.96 13.80
防禦型消費 14.77 7.09
醫療保健 13.09 15.78
通訊服務 9.68 8.51
週期性消費 5.62 12.12

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 7

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Visa A US92826C8394 9.31 309.92 +0.01%
  微軟 US5949181045 7.08 417.00 +1.00%
  艾斯摩控股 NL0010273215 6.68 642.10 +1.68%
  Booking US09857L1089 5.57 5,177.15 -0.65%
  菲力浦莫里斯國際公司 US7181721090 5.15 129.99 -0.93%
  拜爾斯道夫 DE0005200000 4.30 122.900 +1.44%
  直覺公司 US4612021034 4.28 640.12 -5.68%
  ICON PLC IE0005711209 4.22 214.25 +0.70%
  Alphabet A US02079K3059 3.92 164.76 -1.71%
  歐特克公司 US0527691069 3.74 321.27 +1.86%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Investec American Fund Net R GBP Ac 704.23M 2.06 5.66 15.18
  Investec American I Acc Net GBP 704.23M 4.56 6.20 15.55
  Investec American S Acc Net GBP 704.23M 5.22 7.01 16.44
  Investec American B Acc Net GBP 704.23M 5.17 13.65 16.01
  Investec UK Special Situations Fund 455.01M 19.95 12.43 7.34
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