Ninety One Global Diversified Debt(0P0000U3O1)

倫敦

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26.578 +0.190 +0.72%

29/02 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Asset Management Guernsey Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GG00B60RGM60

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.17M

綜觀
簡介
歷史數據

0P0000U3O1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年2月29日	26.578	26.578	26.578	26.578	0.72%
2024年1月31日	26.388	26.388	26.388	26.388	0.59%
2023年12月29日	26.234	26.234	26.234	26.234	0.44%
2023年11月30日	26.120	26.120	26.120	26.120	0.33%
2023年11月16日	26.033	26.033	26.033	26.033	0.14%
2023年11月14日	25.997	25.997	25.997	25.997	0.23%
2023年10月31日	25.937	25.937	25.937	25.937	0.20%
2023年10月24日	25.886	25.886	25.886	25.886	0.14%
2023年9月29日	25.850	25.850	25.850	25.850	0.25%
2023年8月31日	25.786	25.786	25.786	25.786	-0.02%
2023年7月31日	25.792	25.792	25.792	25.792	0.67%
2023年6月30日	25.621	25.621	25.621	25.621	1.31%
2023年5月31日	25.289	25.289	25.289	25.289	0.27%
2023年4月28日	25.220	25.220	25.220	25.220	0.51%
2023年3月31日	25.091	25.091	25.091	25.091	-0.23%
2023年2月28日	25.148	25.148	25.148	25.148	0.23%
2023年1月31日	25.090	25.090	25.090	25.090	1.35%
2022年12月30日	24.755	24.755	24.755	24.755	1.27%
2022年11月30日	24.444	24.444	24.444	24.444	0.50%
2022年11月15日	24.322	24.322	24.322	24.322	1.24%
2022年10月31日	24.025	24.025	24.025	24.025	-0.26%
2022年9月30日	24.087	24.087	24.087	24.087	-0.72%
2022年8月31日	24.262	24.262	24.262	24.262	1.44%
2022年7月29日	23.918	23.918	23.918	23.918	0.34%
2022年6月30日	23.837	23.837	23.837	23.837	-1.87%
2022年5月31日	24.291	24.291	24.291	24.291	0.30%
2022年5月27日	24.219	24.219	24.219	24.219	0.24%
2022年5月23日	24.162	24.162	24.162	24.162	-0.91%
2022年4月29日	24.385	24.385	24.385	24.385	-0.59%
2022年3月31日	24.529	24.529	24.529	24.529	-7.71%

最高: 26.578

最低: 23.837

差價: 2.741

平均: 25.110

升跌（%）: 0.000

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+0.03	+0.01%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,427.7	+371.3	+0.95%
US 500	5,216.8	+29.1	+0.56%
美元指數期貨	105.090	-0.336	-0.32%

倫敦布倫特原油	84.14	-0.04	-0.05%
WTI原油	79.57	+0.58	+0.73%
黃金	2,353.15	+30.85	+1.33%
銅	4.6035	+0.0610	+1.34%
天然氣	2.310	+0.123	+5.62%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

歐元/美元	1.0783	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.46	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2219	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2522	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.396	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8145	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05025	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%